興全磐穩(wěn)增利債券C(興全磐穩(wěn)增利C)基金凈值查詢(007398)
今天最新凈值
1.3636
-0.0026 -0.1900%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：2.0476
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.5671億
- 最近資產(chǎn)：1.09億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張睿
近一月興全磐穩(wěn)增利債券C|興全磐穩(wěn)增利C基金凈值查詢
近一月,興全磐穩(wěn)增利債券C(007398)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007398 |
興全磐穩(wěn)增利債券C |
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| 2025-05-22 |
007398 |
興全磐穩(wěn)增利債券C |
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| 2025-05-21 |
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興全磐穩(wěn)增利債券C |
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興全磐穩(wěn)增利債券C |
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興全磐穩(wěn)增利債券C |
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| 2025-04-30 |
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興全磐穩(wěn)增利債券C |
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| 2025-04-29 |
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興全磐穩(wěn)增利債券C |
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| 2025-04-28 |
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興全磐穩(wěn)增利債券C |
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| 2025-04-25 |
007398 |
興全磐穩(wěn)增利債券C |
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2.0433 |
1.3583 |
2.0423 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
007398 |
興全磐穩(wěn)增利債券C |
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2.0435 |
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-0.09% |
