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興全磐穩(wěn)增利債券C(興全磐穩(wěn)增利C)基金凈值查詢(007398)

今天最新凈值 1.3636 -0.0026 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5671億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張睿
近一季興全磐穩(wěn)增利債券C|興全磐穩(wěn)增利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全磐穩(wěn)增利債券C(007398)基金累計(jì)收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3628 2.0468 1.3636 2.0476 -0.0008 -0.06%
2025-05-22 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3636 2.0476 1.3662 2.0502 -0.0026 -0.19%
2025-05-21 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3662 2.0502 1.3658 2.0498 0.0004 0.03%
2025-05-20 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3658 2.0498 1.3645 2.0485 0.0013 0.10%
2025-05-19 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3645 2.0485 1.3638 2.0478 0.0007 0.05%
2025-05-16 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3638 2.0478 1.3629 2.0469 0.0009 0.07%
2025-05-15 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3629 2.0469 1.3649 2.0489 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3649 2.0489 1.3658 2.0498 -0.0009 -0.07%
2025-05-13 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3658 2.0498 1.3652 2.0492 0.0006 0.04%
2025-05-12 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3652 2.0492 1.3626 2.0466 0.0026 0.19%
2025-05-09 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3626 2.0466 1.3634 2.0474 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3634 2.0474 1.3610 2.0450 0.0024 0.18%
2025-05-07 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3610 2.0450 1.3612 2.0452 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3612 2.0452 1.3579 2.0419 0.0033 0.24%
2025-04-30 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3579 2.0419 1.3577 2.0417 0.0002 0.01%
2025-04-29 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3577 2.0417 1.3562 2.0402 0.0015 0.11%
2025-04-28 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3562 2.0402 1.3593 2.0433 -0.0031 -0.23%
2025-04-25 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3593 2.0433 1.3583 2.0423 0.0010 0.07%
2025-04-24 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3583 2.0423 1.3595 2.0435 -0.0012 -0.09%
2025-04-23 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3595 2.0435 1.3569 2.0409 0.0026 0.19%
2025-04-22 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3569 2.0409 1.3563 2.0403 0.0006 0.04%
2025-04-21 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3563 2.0403 1.3552 2.0392 0.0011 0.08%
2025-04-18 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3552 2.0392 1.3558 2.0398 -0.0006 -0.04%
2025-04-17 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3558 2.0398 1.3553 2.0393 0.0005 0.04%
2025-04-16 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3553 2.0393 1.3587 2.0427 -0.0034 -0.25%
2025-04-15 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3587 2.0427 1.3610 2.0450 -0.0023 -0.17%
2025-04-14 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3610 2.0450 1.3614 2.0454 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3614 2.0454 1.3626 2.0466 -0.0012 -0.09%
2025-04-10 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3626 2.0466 1.3585 2.0425 0.0041 0.30%
2025-04-09 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3585 2.0425 1.3544 2.0384 0.0041 0.30%
2025-04-08 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3544 2.0384 1.3526 2.0366 0.0018 0.13%
2025-04-07 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3526 2.0366 1.3687 2.0527 -0.0161 -1.18%
2025-04-03 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3687 2.0527 1.3699 2.0539 -0.0012 -0.09%
2025-04-02 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3699 2.0539 1.3695 2.0535 0.0004 0.03%
2025-04-01 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3695 2.0535 1.3674 2.0514 0.0021 0.15%
2025-03-31 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3674 2.0514 1.3701 2.0541 -0.0027 -0.20%
2025-03-28 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3701 2.0541 1.3708 2.0548 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3708 2.0548 1.3706 2.0546 0.0002 0.01%
2025-03-26 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3706 2.0546 1.3685 2.0525 0.0021 0.15%
2025-03-25 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3685 2.0525 1.3650 2.0490 0.0035 0.26%
2025-03-24 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3650 2.0490 1.3684 2.0524 -0.0034 -0.25%
2025-03-21 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3684 2.0524 1.3717 2.0557 -0.0033 -0.24%
2025-03-20 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3717 2.0557 1.3725 2.0565 -0.0008 -0.06%
2025-03-19 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3725 2.0565 1.3757 2.0597 -0.0032 -0.23%
2025-03-18 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3757 2.0597 1.3754 2.0594 0.0003 0.02%
2025-03-17 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3754 2.0594 1.3753 2.0593 0.0001 0.01%
2025-03-14 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3753 2.0593 1.3715 2.0555 0.0038 0.28%
2025-03-13 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3715 2.0555 1.3734 2.0574 -0.0019 -0.14%
2025-03-12 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3734 2.0574 1.3732 2.0572 0.0002 0.01%
2025-03-11 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3732 2.0572 1.3757 2.0597 -0.0025 -0.18%
2025-03-10 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3757 2.0597 1.3747 2.0587 0.0010 0.07%
2025-03-07 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3747 2.0587 1.3748 2.0588 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3748 2.0588 1.3706 2.0546 0.0042 0.31%
2025-03-05 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3706 2.0546 1.3699 2.0539 0.0007 0.05%
2025-03-04 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3699 2.0539 1.3684 2.0524 0.0015 0.11%
2025-03-03 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3684 2.0524 1.3706 2.0546 -0.0022 -0.16%
2025-02-28 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3706 2.0546 1.3783 2.0623 -0.0077 -0.56%
2025-02-27 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3783 2.0623 1.3792 2.0632 -0.0009 -0.07%
2025-02-26 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3792 2.0632 1.3730 2.0570 0.0062 0.45%
2025-02-25 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3730 2.0570 1.3731 2.0571 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3731 2.0571 1.3744 2.0584 -0.0013 -0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%