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國融融信消費嚴選混合A基金凈值查詢(007381)

今天最新凈值 0.7403 -0.0026 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7407 0.0004 0.0494%
  • 累計凈值：0.7903
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1537億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：田宏偉 馮赟 汪華春
近一月國融融信消費嚴選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國融融信消費嚴選混合A(007381)基金累計收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7343 0.7843 0.7403 0.7903 -0.0060 -0.81%
2025-05-21 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7403 0.7903 0.7429 0.7929 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7429 0.7929 0.7408 0.7908 0.0021 0.28%
2025-05-19 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7408 0.7908 0.7450 0.7950 -0.0042 -0.56%
2025-05-16 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7450 0.7950 0.7456 0.7956 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7456 0.7956 0.7698 0.8198 -0.0242 -3.14%
2025-05-14 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7698 0.8198 0.7675 0.8175 0.0023 0.30%
2025-05-13 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7675 0.8175 0.7611 0.8111 0.0064 0.84%
2025-05-12 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7611 0.8111 0.7558 0.8058 0.0053 0.70%
2025-05-09 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7558 0.8058 0.7710 0.8210 -0.0152 -1.97%
2025-05-08 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7710 0.8210 0.7652 0.8152 0.0058 0.76%
2025-05-07 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7652 0.8152 0.7720 0.8220 -0.0068 -0.88%
2025-05-06 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7720 0.8220 0.7611 0.8111 0.0109 1.43%
2025-04-30 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7611 0.8111 0.7549 0.8049 0.0062 0.82%
2025-04-29 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7549 0.8049 0.7501 0.8001 0.0048 0.64%
2025-04-28 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7501 0.8001 0.7589 0.8089 -0.0088 -1.16%
2025-04-25 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7589 0.8089 0.7486 0.7986 0.0103 1.38%
2025-04-24 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7486 0.7986 0.7548 0.8048 -0.0062 -0.82%
2025-04-23 007381 國融融信消費嚴選混合A 0.7548 0.8048 0.7465 0.7965 0.0083 1.11%