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國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券C(國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債C)基金凈值查詢(007372)

今天最新凈值 1.0891 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券C|國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券C(007372)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007372 國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0891 1.3511 1.0891 1.3511 0.0000 0.00%
2025-05-21 007372 國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0891 1.3511 1.0894 1.3514 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007372 國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0894 1.3514 1.0898 1.3518 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 007372 國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0898 1.3518 1.0888 1.3508 0.0010 0.09%
2025-05-16 007372 國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0888 1.3508 1.0888 1.3508 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%