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國聯(lián)安增瑞政金債債券C(國聯(lián)安增瑞政策性金融債C)基金凈值查詢(007372)

今天最新凈值 1.0891 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
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近一年國聯(lián)安增瑞政金債債券C|國聯(lián)安增瑞政策性金融債C基金凈值查詢
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近一年,國聯(lián)安增瑞政金債債券C(007372)基金累計收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0891 1.3511 1.0894 1.3514 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0894 1.3514 1.0898 1.3518 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0898 1.3518 1.0888 1.3508 0.0010 0.09%
2025-05-16 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0888 1.3508 1.0888 1.3508 0.0000 0.00%
2025-05-15 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0888 1.3508 1.0896 1.3516 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0896 1.3516 1.0899 1.3519 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0899 1.3519 1.0888 1.3508 0.0011 0.10%
2025-05-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0888 1.3508 1.0917 1.3537 -0.0029 -0.27%
2025-05-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0917 1.3537 1.0918 1.3538 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0918 1.3538 1.0907 1.3527 0.0011 0.10%
2025-05-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0907 1.3527 1.0912 1.3532 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0912 1.3532 1.0913 1.3533 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0913 1.3533 1.0910 1.3530 0.0003 0.03%
2025-04-29 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0910 1.3530 1.0897 1.3517 0.0013 0.12%
2025-04-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0897 1.3517 1.0889 1.3509 0.0008 0.07%
2025-04-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0889 1.3509 1.0887 1.3507 0.0002 0.02%
2025-04-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0887 1.3507 1.0887 1.3507 0.0000 0.00%
2025-04-23 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0887 1.3507 1.0896 1.3516 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0896 1.3516 1.0887 1.3507 0.0009 0.08%
2025-04-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0887 1.3507 1.0895 1.3515 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0895 1.3515 1.0893 1.3513 0.0002 0.02%
2025-04-17 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0893 1.3513 1.0899 1.3519 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0899 1.3519 1.0895 1.3515 0.0004 0.04%
2025-04-15 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0895 1.3515 1.0896 1.3516 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0896 1.3516 1.0896 1.3516 0.0000 0.00%
2025-04-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0896 1.3516 1.0898 1.3518 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0898 1.3518 1.0895 1.3515 0.0003 0.03%
2025-04-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0895 1.3515 1.0891 1.3511 0.0004 0.04%
2025-04-08 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0891 1.3511 1.0910 1.3530 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0910 1.3530 1.0888 1.3508 0.0022 0.20%
2025-04-03 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0888 1.3508 1.0872 1.3492 0.0016 0.15%
2025-04-02 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0872 1.3492 1.0868 1.3488 0.0004 0.04%
2025-04-01 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0868 1.3488 1.0870 1.3490 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0870 1.3490 1.0868 1.3488 0.0002 0.02%
2025-03-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0868 1.3488 1.0867 1.3487 0.0001 0.01%
2025-03-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0867 1.3487 1.0868 1.3488 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0868 1.3488 1.1315 1.3485 0.0003 0.03%
2025-03-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1315 1.3485 1.1315 1.3485 0.0000 0.00%
2025-03-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1315 1.3485 1.1314 1.3484 0.0001 0.01%
2025-03-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1314 1.3484 1.1316 1.3486 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1316 1.3486 1.1310 1.3480 0.0006 0.05%
2025-03-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1310 1.3480 1.1307 1.3477 0.0003 0.03%
2025-03-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1307 1.3477 1.1306 1.3476 0.0001 0.01%
2025-03-17 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1306 1.3476 1.1319 1.3489 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1319 1.3489 1.1312 1.3482 0.0007 0.06%
2025-03-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1312 1.3482 1.1312 1.3482 0.0000 0.00%
2025-03-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1312 1.3482 1.1300 1.3470 0.0012 0.11%
2025-03-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1300 1.3470 1.1315 1.3485 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1315 1.3485 1.1320 1.3490 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1320 1.3490 1.1346 1.3516 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1346 1.3516 1.1365 1.3535 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1365 1.3535 1.1360 1.3530 0.0005 0.04%
2025-03-04 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1360 1.3530 1.1364 1.3534 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1364 1.3534 1.1343 1.3513 0.0021 0.19%
2025-02-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1343 1.3513 1.1328 1.3498 0.0015 0.13%
2025-02-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1328 1.3498 1.1344 1.3514 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1344 1.3514 1.1342 1.3512 0.0002 0.02%
2025-02-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1342 1.3512 1.1328 1.3498 0.0014 0.12%
2025-02-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1328 1.3498 1.1350 1.3520 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1350 1.3520 1.1365 1.3535 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1365 1.3535 1.1381 1.3551 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1381 1.3551 1.1373 1.3543 0.0008 0.07%
2025-02-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1373 1.3543 1.1379 1.3549 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1379 1.3549 1.1388 1.3558 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1388 1.3558 1.1400 1.3570 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1400 1.3570 1.1404 1.3574 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1404 1.3574 1.1408 1.3578 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1408 1.3578 1.1400 1.3570 0.0008 0.07%
2025-02-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1400 1.3570 1.1432 1.3602 -0.0032 -0.28%
2025-02-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1432 1.3602 1.1439 1.3609 -0.0007 -0.06%
2025-02-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1439 1.3609 1.1428 1.3598 0.0011 0.10%
2025-02-05 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1428 1.3598 1.1412 1.3582 0.0016 0.14%
2025-01-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1412 1.3582 1.1389 1.3559 0.0023 0.20%
2025-01-22 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1397 1.3567 1.1400 1.3570 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1398 1.3568 1.1375 1.3545 0.0023 0.20%
2025-01-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1375 1.3545 1.1392 1.3562 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1392 1.3562 1.1387 1.3557 0.0005 0.04%
2025-01-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1387 1.3557 1.1405 1.3575 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1405 1.3575 1.1410 1.3580 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1410 1.3580 1.1428 1.3598 -0.0018 -0.16%
2025-01-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1428 1.3598 1.1424 1.3594 0.0004 0.04%
2025-01-03 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1424 1.3594 1.1418 1.3588 0.0006 0.05%
2025-01-02 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1418 1.3588 1.1394 1.3564 0.0024 0.21%
2024-12-31 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1394 1.3564 1.1382 1.3552 0.0012 0.11%
2024-12-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1371 1.3541 1.1354 1.3524 0.0017 0.15%
2024-12-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1354 1.3524 1.1368 1.3538 -0.0014 -0.12%
2024-12-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1368 1.3538 1.1384 1.3554 -0.0016 -0.14%
2024-12-23 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1384 1.3554 1.1381 1.3551 0.0003 0.03%
2024-12-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1381 1.3551 1.1353 1.3523 0.0028 0.25%
2024-12-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1353 1.3523 1.1340 1.3510 0.0013 0.11%
2024-12-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1340 1.3510 1.1354 1.3524 -0.0014 -0.12%
2024-12-17 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1354 1.3524 1.1359 1.3529 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1359 1.3529 1.1332 1.3502 0.0027 0.24%
2024-12-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1332 1.3502 1.1300 1.3470 0.0032 0.28%
2024-12-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1300 1.3470 1.1288 1.3458 0.0012 0.11%
2024-12-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1288 1.3458 1.1276 1.3446 0.0012 0.11%
2024-12-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1276 1.3446 1.1241 1.3411 0.0035 0.31%
2024-12-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1241 1.3411 1.1219 1.3389 0.0022 0.20%
2024-12-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1219 1.3389 1.1224 1.3394 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1224 1.3394 1.1222 1.3392 0.0002 0.02%
2024-12-04 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1222 1.3392 1.1200 1.3370 0.0022 0.20%
2024-12-03 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1200 1.3370 1.1202 1.3372 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1202 1.3372 1.1168 1.3338 0.0034 0.30%
2024-11-29 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1168 1.3338 1.1150 1.3320 0.0018 0.16%
2024-11-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1150 1.3320 1.1131 1.3301 0.0019 0.17%
2024-11-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1131 1.3301 1.1132 1.3302 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1132 1.3302 1.1132 1.3302 0.0000 0.00%
2024-11-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1132 1.3302 1.1119 1.3289 0.0013 0.12%
2024-11-22 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1119 1.3289 1.1120 1.3290 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1120 1.3290 1.1109 1.3279 0.0011 0.10%
2024-11-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1109 1.3279 1.1110 1.3280 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1110 1.3280 1.1105 1.3275 0.0005 0.05%
2024-11-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1105 1.3275 1.1110 1.3280 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1110 1.3280 1.1111 1.3281 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1111 1.3281 1.1107 1.3277 0.0004 0.04%
2024-11-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1107 1.3277 1.1114 1.3284 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1114 1.3284 1.1103 1.3273 0.0011 0.10%
2024-11-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1103 1.3273 1.1097 1.3267 0.0006 0.05%
2024-11-08 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1097 1.3267 1.1094 1.3264 0.0003 0.03%
2024-11-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1094 1.3264 1.1087 1.3257 0.0007 0.06%
2024-11-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1087 1.3257 1.1091 1.3261 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1091 1.3261 1.1085 1.3255 0.0006 0.05%
2024-11-04 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1085 1.3255 1.1082 1.3252 0.0003 0.03%
2024-11-01 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1082 1.3252 1.1073 1.3243 0.0009 0.08%
2024-10-31 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1073 1.3243 1.1061 1.3231 0.0012 0.11%
2024-10-30 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1061 1.3231 1.1063 1.3233 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1063 1.3233 1.1057 1.3227 0.0006 0.05%
2024-10-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1057 1.3227 1.1060 1.3230 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1060 1.3230 1.1056 1.3226 0.0004 0.04%
2024-10-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1056 1.3226 1.1056 1.3226 0.0000 0.00%
2024-10-23 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1056 1.3226 1.1062 1.3232 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1062 1.3232 1.1081 1.3251 -0.0019 -0.17%
2024-10-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1081 1.3251 1.1081 1.3251 0.0000 0.00%
2024-10-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1081 1.3251 1.1092 1.3262 -0.0011 -0.10%
2024-10-17 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1092 1.3262 1.1073 1.3243 0.0019 0.17%
2024-10-16 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1073 1.3243 1.1082 1.3252 -0.0009 -0.08%
2024-10-15 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1082 1.3252 1.1075 1.3245 0.0007 0.06%
2024-10-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1075 1.3245 1.1072 1.3242 0.0003 0.03%
2024-10-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1072 1.3242 1.1065 1.3235 0.0007 0.06%
2024-10-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1065 1.3235 1.1033 1.3203 0.0032 0.29%
2024-10-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1033 1.3203 1.1021 1.3191 0.0012 0.11%
2024-10-08 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1021 1.3191 1.1042 1.3212 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1042 1.3212 1.1049 1.3219 -0.0007 -0.06%
2024-09-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1049 1.3219 1.1088 1.3258 -0.0039 -0.35%
2024-09-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1088 1.3258 1.1105 1.3275 -0.0017 -0.15%
2024-09-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1105 1.3275 1.1078 1.3248 0.0027 0.24%
2024-09-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1078 1.3248 1.1095 1.3265 -0.0017 -0.15%
2024-09-23 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1095 1.3265 1.1091 1.3261 0.0004 0.04%
2024-09-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1091 1.3261 1.1083 1.3253 0.0008 0.07%
2024-09-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1083 1.3253 1.1083 1.3253 0.0000 0.00%
2024-09-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1083 1.3253 1.1064 1.3234 0.0019 0.17%
2024-09-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1064 1.3234 1.1048 1.3218 0.0016 0.14%
2024-09-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1048 1.3218 1.1046 1.3216 0.0002 0.02%
2024-09-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1046 1.3216 1.1034 1.3204 0.0012 0.11%
2024-09-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1034 1.3204 1.1025 1.3195 0.0009 0.08%
2024-09-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1025 1.3195 1.1016 1.3186 0.0009 0.08%
2024-09-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1016 1.3186 1.1014 1.3184 0.0002 0.02%
2024-09-05 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1014 1.3184 1.1011 1.3181 0.0003 0.03%
2024-09-04 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1011 1.3181 1.1002 1.3172 0.0009 0.08%
2024-09-03 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1002 1.3172 1.0996 1.3166 0.0006 0.05%
2024-09-02 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0996 1.3166 1.0978 1.3148 0.0018 0.16%
2024-08-30 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0978 1.3148 1.0976 1.3146 0.0002 0.02%
2024-08-29 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0976 1.3146 1.0980 1.3150 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0980 1.3150 1.0966 1.3136 0.0014 0.13%
2024-08-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0966 1.3136 1.0980 1.3150 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0980 1.3150 1.0986 1.3156 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0986 1.3156 1.0978 1.3148 0.0008 0.07%
2024-08-22 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0978 1.3148 1.0976 1.3146 0.0002 0.02%
2024-08-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0976 1.3146 1.0973 1.3143 0.0003 0.03%
2024-08-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0973 1.3143 1.0972 1.3142 0.0001 0.01%
2024-08-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0972 1.3142 1.0962 1.3132 0.0010 0.09%
2024-08-16 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0962 1.3132 1.0963 1.3133 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0963 1.3133 1.0976 1.3146 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0976 1.3146 1.0960 1.3130 0.0016 0.15%
2024-08-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0960 1.3130 1.0932 1.3102 0.0028 0.26%
2024-08-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0932 1.3102 1.0971 1.3141 -0.0039 -0.36%
2024-08-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0971 1.3141 1.0985 1.3155 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0985 1.3155 1.1010 1.3180 -0.0025 -0.23%
2024-08-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1010 1.3180 1.1001 1.3171 0.0009 0.08%
2024-08-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1001 1.3171 1.1006 1.3176 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1006 1.3176 1.1001 1.3171 0.0005 0.05%
2024-08-02 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.1001 1.3171 1.0994 1.3164 0.0007 0.06%
2024-07-31 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0979 1.3149 1.0974 1.3144 0.0005 0.05%
2024-07-30 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0974 1.3144 1.0967 1.3137 0.0007 0.06%
2024-07-29 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0967 1.3137 1.0953 1.3123 0.0014 0.13%
2024-07-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0953 1.3123 1.0947 1.3117 0.0006 0.05%
2024-07-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0947 1.3117 1.0939 1.3109 0.0008 0.07%
2024-07-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0939 1.3109 1.0941 1.3111 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0941 1.3111 1.0932 1.3102 0.0009 0.08%
2024-07-22 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0932 1.3102 1.0917 1.3087 0.0015 0.14%
2024-07-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0917 1.3087 1.0914 1.3084 0.0003 0.03%
2024-07-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0914 1.3084 1.0917 1.3087 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0917 1.3087 1.0916 1.3086 0.0001 0.01%
2024-07-16 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0916 1.3086 1.0915 1.3085 0.0001 0.01%
2024-07-15 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0915 1.3085 1.0910 1.3080 0.0005 0.05%
2024-07-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0910 1.3080 1.0907 1.3077 0.0003 0.03%
2024-07-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0907 1.3077 1.0904 1.3074 0.0003 0.03%
2024-07-10 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0904 1.3074 1.0903 1.3073 0.0001 0.01%
2024-07-09 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0903 1.3073 1.0896 1.3066 0.0007 0.06%
2024-07-08 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0896 1.3066 1.0905 1.3075 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0905 1.3075 1.0912 1.3082 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0912 1.3082 1.0914 1.3084 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0914 1.3084 1.0911 1.3081 0.0003 0.03%
2024-07-02 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0911 1.3081 1.0898 1.3068 0.0013 0.12%
2024-07-01 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0898 1.3068 1.0917 1.3087 -0.0019 -0.17%
2024-06-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0917 1.3087 1.0917 1.3087 0.0000 0.00%
2024-06-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0917 1.3087 1.0907 1.3077 0.0010 0.09%
2024-06-26 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0907 1.3077 1.0901 1.3071 0.0006 0.06%
2024-06-25 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0901 1.3071 1.0893 1.3063 0.0008 0.07%
2024-06-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0893 1.3063 1.0885 1.3055 0.0008 0.07%
2024-06-21 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0885 1.3055 1.0890 1.3060 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0890 1.3060 1.0887 1.3057 0.0003 0.03%
2024-06-19 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0887 1.3057 1.0878 1.3048 0.0009 0.08%
2024-06-18 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0878 1.3048 1.0874 1.3044 0.0004 0.04%
2024-06-17 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0874 1.3044 1.0875 1.3045 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0875 1.3045 1.0870 1.3040 0.0005 0.05%
2024-06-13 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0870 1.3040 1.0868 1.3038 0.0002 0.02%
2024-06-12 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0868 1.3038 1.0871 1.3041 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0871 1.3041 1.0866 1.3036 0.0005 0.05%
2024-06-07 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0866 1.3036 1.0866 1.3036 0.0000 0.00%
2024-06-06 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0866 1.3036 1.0864 1.3034 0.0002 0.02%
2024-06-05 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0864 1.3034 1.0856 1.3026 0.0008 0.07%
2024-06-04 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0856 1.3026 1.0855 1.3025 0.0001 0.01%
2024-06-03 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0855 1.3025 1.0845 1.3015 0.0010 0.09%
2024-05-31 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0845 1.3015 1.0846 1.3016 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0846 1.3016 1.0847 1.3017 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0847 1.3017 1.0844 1.3014 0.0003 0.03%
2024-05-28 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0844 1.3014 1.0841 1.3011 0.0003 0.03%
2024-05-27 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0841 1.3011 1.0838 1.3008 0.0003 0.03%
2024-05-24 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0838 1.3008 1.0839 1.3009 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007372 國聯(lián)安增瑞政金債債券C 1.0839 1.3009 1.0835 1.3005 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%