國聯(lián)安增瑞政金債債券C(國聯(lián)安增瑞政策性金融債C)基金凈值查詢(007372)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3511
- 成立日期：2019-05-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.7922億
- 最近資產(chǎn)：7.50億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：歐陽健 朱靖宇 張蕙顯 李德清
近一月國聯(lián)安增瑞政金債債券C|國聯(lián)安增瑞政策性金融債C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安增瑞政金債債券C(007372)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007372 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券C |
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國聯(lián)安增瑞政金債債券C |
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國聯(lián)安增瑞政金債債券C |
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| 2025-04-23 |
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國聯(lián)安增瑞政金債債券C |
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