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易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯(易方達(dá)中短期美元債C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(007363)

今天最新凈值 0.1627 0.0002 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1627
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
近一周易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯|易方達(dá)中短期美元債C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯(007363)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1623 0.1623 0.1627 0.1627 -0.0004 -0.25%
2025-05-20 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.1625 0.1625 0.0002 0.12%
2025-05-19 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1625 0.1625 0.0000 0.00%
2025-05-16 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1625 0.1625 0.1625 0.1625 0.0000 0.00%