富國科技創(chuàng)新靈活配置混合基金凈值查詢(007345)
今天最新凈值
1.1417
-0.0015 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1321
-0.0096 -0.8425%
- 累計(jì)凈值：1.1417
- 成立日期：2019-05-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.0957億
- 最近資產(chǎn)：5.58億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：李元博
今年以來富國科技創(chuàng)新靈活配置混合基金凈值查詢
今年以來,富國科技創(chuàng)新靈活配置混合(007345)基金累計(jì)收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-05-20 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0156 |
1.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-05-08 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2025-05-06 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0178 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-04-24 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-04-23 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-04-22 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-04-18 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-04-17 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-04-16 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0062 |
-0.54% |
|
|
| 2025-04-15 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-04-14 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0141 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0128 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0187 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0942 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1822 |
1.1822 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1796 |
1.1796 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-21 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0324 |
-2.64% |
| 2025-03-20 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2283 |
1.2283 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0230 |
-1.84% |
| 2025-03-19 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2025-03-18 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0136 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-03-14 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2581 |
1.2581 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-03-13 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2705 |
1.2705 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0362 |
-2.77% |
| 2025-03-07 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0682 |
5.49% |
| 2025-03-05 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2412 |
1.2412 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0178 |
1.45% |
| 2025-03-04 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0119 |
0.98% |
| 2025-03-03 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-02-28 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0472 |
-3.80% |
| 2025-02-27 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-02-21 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0416 |
3.37% |
| 2025-02-20 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0162 |
1.33% |
| 2025-02-18 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-02-17 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0379 |
3.16% |
| 2025-02-13 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-02-12 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0332 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0137 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0186 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0251 |
2.24% |
| 2025-01-27 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0281 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
007345 |
富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0224 |
-1.98% |
