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富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合基金凈值查詢(007345)

今天最新凈值 1.1432 -0.0045 -0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1417 0.0000 -0.0042%
  • 累計(jì)凈值：1.1432
  • 成立日期：2019-05-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0957億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：李元博
近一周富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合(007345)基金累計(jì)收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1417 1.1417 1.1432 1.1432 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1432 1.1432 1.1477 1.1477 -0.0045 -0.39%
2025-05-20 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1477 1.1477 1.1432 1.1432 0.0045 0.39%
2025-05-19 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1432 1.1432 1.1428 1.1428 0.0004 0.04%
2025-05-16 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1428 1.1428 1.1417 1.1417 0.0011 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%