| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-05-20 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0156 |
1.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-05-08 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2025-05-06 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0178 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-04-24 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-04-23 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-04-22 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-04-18 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-04-17 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-04-16 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0062 |
-0.54% |
|
|
| 2025-04-15 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-04-14 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0141 |
1.27% |
| 2025-04-10 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0128 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0187 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0942 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1822 |
1.1822 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1796 |
1.1796 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-21 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0324 |
-2.64% |
| 2025-03-20 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2283 |
1.2283 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0230 |
-1.84% |
| 2025-03-19 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2025-03-18 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0136 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-03-14 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2581 |
1.2581 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-03-13 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2705 |
1.2705 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0362 |
-2.77% |
| 2025-03-07 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0682 |
5.49% |
| 2025-03-05 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2412 |
1.2412 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0178 |
1.45% |
| 2025-03-04 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0119 |
0.98% |
| 2025-03-03 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-02-28 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0472 |
-3.80% |
| 2025-02-27 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-02-21 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0416 |
3.37% |
| 2025-02-20 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0162 |
1.33% |
| 2025-02-18 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-02-17 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0379 |
3.16% |
| 2025-02-13 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-02-12 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0332 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0137 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0186 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0251 |
2.24% |
| 2025-01-27 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0281 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0224 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-12-26 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-12-23 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2024-12-20 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2024-12-13 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2024-12-12 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0105 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1788 |
1.1788 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-12-05 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0091 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0164 |
1.44% |
| 2024-11-26 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2024-11-25 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0305 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1785 |
1.1785 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-11-20 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-11-19 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1887 |
1.1887 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0138 |
1.17% |
| 2024-11-18 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2024-11-15 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1852 |
1.1852 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0224 |
-1.85% |
| 2024-11-14 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2024-11-13 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-11-12 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0149 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0119 |
0.98% |
| 2024-11-08 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2024-11-07 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0098 |
0.80% |
| 2024-11-06 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2024-11-05 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0169 |
1.39% |
| 2024-11-04 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0114 |
0.95% |
| 2024-11-01 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-31 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2024-10-30 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-10-29 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2024-10-28 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-10-25 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0179 |
1.48% |
| 2024-10-24 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0217 |
-1.76% |
| 2024-10-23 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2328 |
1.2328 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-10-22 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-10-21 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-10-18 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0419 |
3.53% |
| 2024-10-17 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2024-10-16 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0234 |
-1.92% |
| 2024-10-15 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0277 |
-2.22% |
| 2024-10-14 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0152 |
1.23% |
| 2024-10-11 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0357 |
-2.81% |
| 2024-10-10 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0242 |
1.94% |
| 2024-10-09 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.1063 |
-7.87% |
| 2024-10-08 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.3515 |
1.3515 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0818 |
6.44% |
| 2024-09-30 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.1637 |
1.1637 |
0.1060 |
9.11% |
| 2024-09-27 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0572 |
5.17% |
| 2024-09-26 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0241 |
2.23% |
| 2024-09-25 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0120 |
1.12% |
| 2024-09-24 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0313 |
3.01% |
| 2024-09-23 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2024-09-20 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0125 |
-1.17% |
| 2024-09-19 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-09-18 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-09-12 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0129 |
1.21% |
| 2024-09-10 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0077 |
0.73% |
| 2024-09-09 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0180 |
-1.68% |
| 2024-09-05 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-09-04 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0077 |
0.72% |
| 2024-09-02 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0691 |
1.0691 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0376 |
-3.40% |
| 2024-08-30 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0179 |
1.64% |
| 2024-08-29 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0145 |
1.35% |
| 2024-08-28 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-27 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2024-08-26 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2024-08-23 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2024-08-21 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-20 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2024-08-19 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-14 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2024-08-13 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0137 |
1.24% |
| 2024-08-12 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-08-09 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-08-07 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-08-06 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0151 |
1.37% |
| 2024-08-05 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0476 |
-4.14% |
| 2024-08-02 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0215 |
-1.83% |
| 2024-07-31 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0171 |
1.49% |
| 2024-07-30 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2024-07-29 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-07-25 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0195 |
-1.66% |
| 2024-07-24 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2024-07-23 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.1828 |
1.1828 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0377 |
-3.09% |
| 2024-07-22 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2205 |
1.2205 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-07-19 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-07-18 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-07-17 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0286 |
-2.27% |
| 2024-07-16 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0142 |
1.14% |
| 2024-07-15 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-07-12 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2024-07-11 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0193 |
1.55% |
| 2024-07-10 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-07-09 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2459 |
1.2459 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0288 |
2.37% |
| 2024-07-08 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-07-05 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-07-04 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-07-03 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2024-07-02 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2024-07-01 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-06-28 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0225 |
1.85% |
| 2024-06-27 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-06-26 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0176 |
1.46% |
| 2024-06-25 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2024-06-24 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2024-06-21 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-20 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2024-06-19 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2024-06-18 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0057 |
0.46% |
| 2024-06-17 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-06-14 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2024-06-13 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-06-12 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0075 |
0.60% |
| 2024-06-11 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2024-06-07 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2639 |
1.2639 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-06-06 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-05 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0207 |
-1.61% |
| 2024-06-04 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0180 |
1.42% |
| 2024-06-03 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2713 |
1.2713 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-05-31 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-05-30 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-05-29 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-05-28 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-05-27 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0213 |
1.69% |
| 2024-05-24 |
007345 |
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0067 |
-0.53% |
