嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢(007343)
今天最新凈值
2.6931
-0.0060 -0.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6558
-0.0134 -0.5010%
- 累計(jì)凈值：2.6931
- 成立日期：2019-05-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.2198億
- 最近資產(chǎn)：33.34億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近一月嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合(007343)基金累計(jì)收益率2.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6692 |
2.6692 |
2.6931 |
2.6931 |
-0.0239 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6931 |
2.6931 |
2.6991 |
2.6991 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6991 |
2.6991 |
2.6672 |
2.6672 |
0.0319 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6672 |
2.6672 |
2.6719 |
2.6719 |
-0.0047 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6719 |
2.6719 |
2.6701 |
2.6701 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6701 |
2.6701 |
2.7216 |
2.7216 |
-0.0515 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7216 |
2.7216 |
2.6983 |
2.6983 |
0.0233 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6983 |
2.6983 |
2.7529 |
2.7529 |
-0.0546 |
-1.98% |
| 2025-05-12 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7529 |
2.7529 |
2.6824 |
2.6824 |
0.0705 |
2.63% |
| 2025-05-09 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6824 |
2.6824 |
2.7152 |
2.7152 |
-0.0328 |
-1.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7152 |
2.7152 |
2.6963 |
2.6963 |
0.0189 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6963 |
2.6963 |
2.7374 |
2.7374 |
-0.0411 |
-1.50% |
| 2025-05-06 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.7374 |
2.7374 |
2.6714 |
2.6714 |
0.0660 |
2.47% |
| 2025-04-30 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6714 |
2.6714 |
2.6429 |
2.6429 |
0.0285 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6429 |
2.6429 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0139 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6290 |
2.6290 |
2.6244 |
2.6244 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6244 |
2.6244 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0477 |
-1.79% |
| 2025-04-24 |
007343 |
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 |
2.6721 |
2.6721 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0339 |
-1.25% |
