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富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(022764)

今天最新凈值 1.0045 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0045
  • 成立日期：2024-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：51.23億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀚馳
近一季富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A(022764)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-05-21 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-05-20 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-05-19 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2025-05-16 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-05-14 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-05-13 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2025-05-12 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2025-05-08 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0019 1.0019 0.0010 0.10%
2025-05-07 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-05-06 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2025-04-30 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-04-29 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-04-28 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-04-25 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0006 1.0006 1.0012 1.0012 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-04-21 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-04-17 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-04-15 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-04-11 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-04-10 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-04-08 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0025 1.0025 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0025 1.0025 0.9999 0.9999 0.0026 0.26%
2025-04-03 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9999 0.9999 0.9978 0.9978 0.0021 0.21%
2025-04-02 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9978 0.9978 0.9971 0.9971 0.0007 0.07%
2025-04-01 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2025-03-31 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03%
2025-03-28 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9966 0.9966 0.9964 0.9964 0.0002 0.02%
2025-03-27 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9961 0.9961 0.0003 0.03%
2025-03-26 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2025-03-25 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9958 0.9958 0.9951 0.9951 0.0007 0.07%
2025-03-24 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06%
2025-03-21 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9945 0.9945 0.9939 0.9939 0.0006 0.06%
2025-03-20 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2025-03-19 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9926 0.9926 0.9920 0.9920 0.0006 0.06%
2025-03-18 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9920 0.9920 0.9916 0.9916 0.0004 0.04%
2025-03-17 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9916 0.9916 0.9927 0.9927 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9920 0.9920 0.0007 0.07%
2025-03-13 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9920 0.9920 0.9913 0.9913 0.0007 0.07%
2025-03-12 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9913 0.9913 0.9905 0.9905 0.0008 0.08%
2025-03-11 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9905 0.9905 0.9922 0.9922 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9926 0.9926 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9926 0.9926 0.9945 0.9945 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9945 0.9945 0.9953 0.9953 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9953 0.9953 0.9952 0.9952 0.0001 0.01%
2025-03-04 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00%
2025-03-03 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9944 0.9944 0.0008 0.08%
2025-02-28 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9944 0.9944 0.9941 0.9941 0.0003 0.03%
2025-02-27 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9948 0.9948 0.9946 0.9946 0.0002 0.02%
2025-02-25 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9946 0.9946 0.9947 0.9947 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022764 富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9962 0.9962 -0.0015 -0.15%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%