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摩根日本精選股票(QDII)A(上投日本精選股票)基金凈值查詢(007280)

今天最新凈值 1.7929 0.0100 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7929
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.37億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一年摩根日本精選股票(QDII)A|上投日本精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根日本精選股票(QDII)A(007280)基金累計收益率12.28%
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2024-11-25 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6780 1.6780 1.6671 1.6671 0.0109 0.65%
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2024-05-30 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5703 1.5703 1.5829 1.5829 -0.0126 -0.80%
2024-05-29 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5829 1.5829 1.5958 1.5958 -0.0129 -0.81%
2024-05-28 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5958 1.5958 1.5940 1.5940 0.0018 0.11%
2024-05-27 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5940 1.5940 1.5821 1.5821 0.0119 0.75%
2024-05-24 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5821 1.5821 1.5913 1.5913 -0.0092 -0.58%
2024-05-23 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5913 1.5913 1.5860 1.5860 0.0053 0.33%
2024-05-22 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5860 1.5860 1.5955 1.5955 -0.0095 -0.60%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%
博時亞太 0.8870 1.03%