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摩根日本精選股票(QDII)A(上投日本精選股票)基金凈值查詢(007280)

今天最新凈值 1.7890 -0.0039 -0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7890
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.37億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一周摩根日本精選股票(QDII)A|上投日本精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根日本精選股票(QDII)A(007280)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 1.7808 1.7890 1.7890 -0.0082 -0.46%
2025-05-21 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7890 1.7890 1.7929 1.7929 -0.0039 -0.22%
2025-05-20 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7929 1.7929 1.7829 1.7829 0.0100 0.56%
2025-05-19 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7829 1.7829 1.7811 1.7811 0.0018 0.10%
2025-05-16 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7811 1.7811 1.7659 1.7659 0.0152 0.86%