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摩根日本精選股票(QDII)A(上投日本精選股票)基金凈值查詢(007280)

今天最新凈值 1.7929 0.0100 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7929
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：16.37億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一季摩根日本精選股票(QDII)A|上投日本精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根日本精選股票(QDII)A(007280)基金累計(jì)收益率4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7890 1.7890 1.7929 1.7929 -0.0039 -0.22%
2025-05-20 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7929 1.7929 1.7829 1.7829 0.0100 0.56%
2025-05-19 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7829 1.7829 1.7811 1.7811 0.0018 0.10%
2025-05-16 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7811 1.7811 1.7659 1.7659 0.0152 0.86%
2025-05-15 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7659 1.7659 1.7572 1.7572 0.0087 0.50%
2025-05-14 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7572 1.7572 1.7603 1.7603 -0.0031 -0.18%
2025-05-13 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7603 1.7603 1.7721 1.7721 -0.0118 -0.67%
2025-05-12 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7721 1.7721 1.7649 1.7649 0.0072 0.41%
2025-05-09 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7649 1.7649 1.7629 1.7629 0.0020 0.11%
2025-05-08 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7629 1.7629 1.7673 1.7673 -0.0044 -0.25%
2025-05-07 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7673 1.7673 1.7576 1.7576 0.0097 0.55%
2025-05-06 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7576 1.7576 1.7663 1.7663 -0.0087 -0.49%
2025-04-30 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7663 1.7663 1.7475 1.7475 0.0188 1.08%
2025-04-29 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7475 1.7475 1.7320 1.7320 0.0155 0.89%
2025-04-28 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7320 1.7320 1.7235 1.7235 0.0085 0.49%
2025-04-25 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7235 1.7235 1.7006 1.7006 0.0229 1.35%
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2025-04-22 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6782 1.6782 1.6709 1.6709 0.0073 0.44%
2025-04-21 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6709 1.6709 1.6805 1.6805 -0.0096 -0.57%
2025-04-18 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6805 1.6805 1.6754 1.6754 0.0051 0.30%
2025-04-17 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6754 1.6754 1.6416 1.6416 0.0338 2.06%
2025-04-16 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6416 1.6416 1.6507 1.6507 -0.0091 -0.55%
2025-04-15 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6507 1.6507 1.6270 1.6270 0.0237 1.46%
2025-04-14 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6270 1.6270 1.6069 1.6069 0.0201 1.25%
2025-04-11 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6069 1.6069 1.6274 1.6274 -0.0205 -1.26%
2025-04-10 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6274 1.6274 1.5256 1.5256 0.1018 6.67%
2025-04-09 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5256 1.5256 1.5542 1.5542 -0.0286 -1.84%
2025-04-08 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5542 1.5542 1.4886 1.4886 0.0656 4.41%
2025-04-07 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.4886 1.4886 1.6304 1.6304 -0.1418 -8.70%
2025-04-03 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6304 1.6304 1.6611 1.6611 -0.0307 -1.85%
2025-04-02 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6611 1.6611 1.6623 1.6623 -0.0012 -0.07%
2025-04-01 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6623 1.6623 1.6660 1.6660 -0.0037 -0.22%
2025-03-31 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6660 1.6660 1.7080 1.7080 -0.0420 -2.46%
2025-03-28 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7080 1.7080 1.7370 1.7370 -0.0290 -1.67%
2025-03-27 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7370 1.7370 1.7381 1.7381 -0.0011 -0.06%
2025-03-26 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7381 1.7381 1.7176 1.7176 0.0205 1.19%
2025-03-25 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7176 1.7176 1.7259 1.7259 -0.0083 -0.48%
2025-03-24 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7259 1.7259 1.7414 1.7414 -0.0155 -0.89%
2025-03-21 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7414 1.7414 1.7350 1.7350 0.0064 0.37%
2025-03-20 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7350 1.7350 1.7250 1.7250 0.0100 0.58%
2025-03-19 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7250 1.7250 1.7166 1.7166 0.0084 0.49%
2025-03-18 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7166 1.7166 1.6988 1.6988 0.0178 1.05%
2025-03-17 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6988 1.6988 1.6920 1.6920 0.0068 0.40%
2025-03-14 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6920 1.6920 1.6808 1.6808 0.0112 0.67%
2025-03-13 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6808 1.6808 1.6790 1.6790 0.0018 0.11%
2025-03-12 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6790 1.6790 1.6773 1.6773 0.0017 0.10%
2025-03-11 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6773 1.6773 1.6841 1.6841 -0.0068 -0.40%
2025-03-10 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6841 1.6841 1.6876 1.6876 -0.0035 -0.21%
2025-03-07 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6876 1.6876 1.7111 1.7111 -0.0235 -1.37%
2025-03-06 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7111 1.7111 1.6889 1.6889 0.0222 1.31%
2025-03-05 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6889 1.6889 1.6964 1.6964 -0.0075 -0.44%
2025-03-04 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6964 1.6964 1.6973 1.6973 -0.0009 -0.05%
2025-03-03 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6973 1.6973 1.6841 1.6841 0.0132 0.78%
2025-02-28 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6841 1.6841 1.7205 1.7205 -0.0364 -2.12%
2025-02-27 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7205 1.7205 1.7123 1.7123 0.0082 0.48%
2025-02-26 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7123 1.7123 1.7102 1.7102 0.0021 0.12%
2025-02-25 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7102 1.7102 1.7264 1.7264 -0.0162 -0.94%
2025-02-24 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7264 1.7264 1.7232 1.7232 0.0032 0.19%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%
博時(shí)亞太 0.8870 1.03%