國投瑞銀順祺純債(國投順祺純債)基金凈值查詢(007260)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2091
- 成立日期：2019-07-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：46.9210億
- 最近資產(chǎn)：66.54億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐 李鷗 李鷗
近一月,國投瑞銀順祺純債(007260)基金累計收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007260 |
國投瑞銀順祺純債 |
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1.2091 |
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| 2025-05-21 |
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國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-05-20 |
007260 |
國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-05-19 |
007260 |
國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-05-16 |
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國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-05-12 |
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國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-05-06 |
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國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-04-30 |
007260 |
國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-04-29 |
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國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-04-28 |
007260 |
國投瑞銀順祺純債 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國投瑞銀順祺純債 |
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1.0638 |
1.2088 |
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| 2025-04-23 |
007260 |
國投瑞銀順祺純債 |
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1.2088 |
1.0645 |
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