華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(007255)

今天最新凈值 1.2394 0.0023 0.1900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2394
成立日期：2019-04-25
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.5654億
最近資產(chǎn)：0.69億
基金公司：華寶基金
基金經(jīng)理：劉翀孫夢祎胡穎臻

今年以來華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A|華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢

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今年以來,華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(007255)基金累計收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-16	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2371	1.2371	1.2369	1.2369	0.0002	0.02%
2025-05-15	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2424	1.2424	-0.0055	-0.44%
2025-05-14	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2400	1.2400	0.0024	0.19%
2025-05-13	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	1.2400	1.2408	1.2408	-0.0008	-0.06%
2025-05-12	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2373	1.2373	0.0035	0.28%
2025-05-09	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2401	1.2401	-0.0028	-0.23%
2025-05-08	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2378	1.2378	0.0023	0.19%

2025-05-07	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2384	1.2384	-0.0006	-0.05%
2025-05-06	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2321	1.2321	0.0063	0.51%
2025-04-30	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2291	1.2291	0.0030	0.24%
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2025-04-23	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2287	1.2287	1.2276	1.2276	0.0011	0.09%
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2025-04-18	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2242	1.2242	-0.0004	-0.03%
2025-04-17	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2233	1.2233	0.0009	0.07%
2025-04-16	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2253	1.2253	-0.0020	-0.16%
2025-04-15	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2271	1.2271	-0.0018	-0.15%
2025-04-14	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2244	1.2244	0.0027	0.22%

2025-04-11	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2202	1.2202	0.0042	0.34%
2025-04-10	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2127	1.2127	0.0075	0.62%
2025-04-09	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2069	1.2069	0.0058	0.48%
2025-04-08	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2079	1.2079	-0.0010	-0.08%
2025-04-07	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2348	1.2348	-0.0269	-2.18%
2025-04-03	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2373	1.2373	-0.0025	-0.20%
2025-04-02	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2373	1.2373	1.2366	1.2366	0.0007	0.06%
2025-04-01	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2360	1.2360	0.0006	0.05%
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2025-03-28	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2390	1.2390	-0.0015	-0.12%
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2025-03-24	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2401	1.2401	0.0012	0.10%
2025-03-21	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2468	1.2468	-0.0067	-0.54%
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2025-03-19	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2507	1.2507	-0.0027	-0.22%
2025-03-18	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2480	1.2480	0.0027	0.22%
2025-03-17	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2489	1.2489	-0.0009	-0.07%
2025-03-14	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2427	1.2427	0.0062	0.50%
2025-03-13	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2475	1.2475	-0.0048	-0.38%
2025-03-12	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2468	1.2468	0.0007	0.06%
2025-03-11	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2497	1.2497	-0.0029	-0.23%
2025-03-10	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2520	1.2520	-0.0023	-0.18%
2025-03-07	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2560	1.2560	-0.0040	-0.32%
2025-03-06	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2491	1.2491	0.0069	0.55%
2025-03-05	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2460	1.2460	0.0031	0.25%
2025-03-04	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2434	1.2434	0.0026	0.21%
2025-03-03	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2429	1.2429	0.0005	0.04%
2025-02-28	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2573	1.2573	-0.0144	-1.15%
2025-02-27	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2573	1.2573	1.2623	1.2623	-0.0050	-0.40%
2025-02-26	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2623	1.2623	1.2588	1.2588	0.0035	0.28%
2025-02-25	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2619	1.2619	-0.0031	-0.25%
2025-02-24	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2619	1.2619	1.2652	1.2652	-0.0033	-0.26%
2025-02-21	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2652	1.2652	1.2567	1.2567	0.0085	0.68%
2025-02-20	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2576	1.2576	-0.0009	-0.07%
2025-02-19	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2515	1.2515	0.0061	0.49%
2025-02-18	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2567	1.2567	-0.0052	-0.41%
2025-02-17	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2549	1.2549	0.0018	0.14%
2025-02-14	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2511	1.2511	0.0038	0.30%
2025-02-13	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2511	1.2511	1.2559	1.2559	-0.0048	-0.38%
2025-02-12	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2511	1.2511	0.0048	0.38%
2025-02-11	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2511	1.2511	1.2528	1.2528	-0.0017	-0.14%
2025-02-10	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2528	1.2528	1.2507	1.2507	0.0021	0.17%
2025-02-07	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2468	1.2468	0.0039	0.31%
2025-02-06	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2395	1.2395	0.0073	0.59%
2025-02-05	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2395	1.2395	1.2368	1.2368	0.0027	0.22%
2025-01-27	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2406	1.2406	-0.0038	-0.31%
2025-01-24	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2365	1.2365	0.0041	0.33%
2025-01-23	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2388	1.2388	-0.0023	-0.19%
2025-01-20	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2340	1.2340	0.0020	0.16%
2025-01-10	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2304	1.2304	-0.0043	-0.35%
2025-01-09	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2306	1.2306	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2315	1.2315	-0.0009	-0.07%
2025-01-07	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2278	1.2278	0.0037	0.30%
2025-01-06	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2273	1.2273	0.0005	0.04%
2025-01-03	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2319	1.2319	-0.0046	-0.37%
2025-01-02	007255	華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2381	1.2381	-0.0062	-0.50%

標簽云

華寶基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)療ETF	0.3252	0.56%
華寶新興消費混合A	0.9330	0.45%
華寶新興消費混合C	0.9170	0.45%
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF	1.0371	0.16%
港股通紅利ETF	1.0333	0.07%
華寶標普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A	1.0749	0.06%
有色龍頭ETF	1.1232	0.06%
華寶標普港股通低波紅利ETF聯(lián)接C	1.0738	0.05%
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(007255)