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華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF))基金凈值查詢(xún)(007255)

今天最新凈值 1.2371 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2371
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5654億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：劉翀 孫夢(mèng)祎 胡穎臻
近一月華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A|華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A(007255)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2371 1.2371 0.0023 0.19%
2025-05-19 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2371 1.2371 0.0000 0.00%
2025-05-16 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2371 1.2371 1.2369 1.2369 0.0002 0.02%
2025-05-15 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2369 1.2369 1.2424 1.2424 -0.0055 -0.44%
2025-05-14 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2400 1.2400 0.0024 0.19%
2025-05-13 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2408 1.2408 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2408 1.2408 1.2373 1.2373 0.0035 0.28%
2025-05-09 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2401 1.2401 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2378 1.2378 0.0023 0.19%
2025-05-07 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2378 1.2378 1.2384 1.2384 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2384 1.2384 1.2321 1.2321 0.0063 0.51%
2025-04-30 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2321 1.2321 1.2291 1.2291 0.0030 0.24%
2025-04-29 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2271 1.2271 0.0020 0.16%
2025-04-28 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2279 1.2279 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2279 1.2279 1.2261 1.2261 0.0018 0.15%
2025-04-24 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2287 1.2287 -0.0026 -0.21%
2025-04-23 007255 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2287 1.2287 1.2276 1.2276 0.0011 0.09%