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廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2050(FOF))基金凈值查詢(007250)

今天最新凈值 1.1356 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1349 -0.0001 -0.0112%
  • 累計(jì)凈值：1.1356
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5690億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 朱坤 JINYA 倪鑫晨
今年以來(lái)廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2050(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007250)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1356 1.1356 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-05-15 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1462 1.1462 -0.0106 -0.92%
2025-05-14 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1462 1.1462 1.1396 1.1396 0.0066 0.58%
2025-05-13 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1443 1.1443 -0.0047 -0.41%
2025-05-12 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1398 1.1398 0.0045 0.39%
2025-05-09 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1441 1.1441 -0.0043 -0.38%
2025-05-08 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1448 1.1448 -0.0007 -0.06%
2025-05-07 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1461 1.1461 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1293 1.1293 0.0168 1.49%
2025-04-30 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1257 1.1257 0.0036 0.32%
2025-04-29 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2025-04-28 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1297 1.1297 -0.0042 -0.37%
2025-04-25 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1268 1.1268 0.0029 0.26%
2025-04-24 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1301 1.1301 -0.0033 -0.29%
2025-04-23 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1326 1.1326 -0.0025 -0.22%
2025-04-22 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1268 1.1268 0.0058 0.51%
2025-04-21 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1139 1.1139 0.0129 1.16%
2025-04-18 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1156 1.1156 -0.0017 -0.15%
2025-04-17 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1123 1.1123 0.0033 0.30%
2025-04-16 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1170 1.1170 -0.0047 -0.42%
2025-04-15 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1210 1.1210 -0.0040 -0.36%
2025-04-14 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1114 1.1114 0.0096 0.86%
2025-04-11 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1028 1.1028 0.0086 0.78%
2025-04-10 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1028 1.1028 1.0864 1.0864 0.0164 1.51%
2025-04-09 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0728 1.0728 0.0136 1.27%
2025-04-08 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0807 1.0807 -0.0079 -0.73%
2025-04-07 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0807 1.0807 1.1573 1.1573 -0.0766 -6.62%
2025-04-03 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1573 1.1573 1.1631 1.1631 -0.0058 -0.50%
2025-04-02 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1631 1.1631 1.1641 1.1641 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1546 1.1546 0.0095 0.82%
2025-03-31 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1651 1.1651 -0.0105 -0.90%
2025-03-28 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1702 1.1702 -0.0051 -0.44%
2025-03-27 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1660 1.1660 0.0042 0.36%
2025-03-26 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1648 1.1648 0.0012 0.10%
2025-03-25 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1710 1.1710 -0.0062 -0.53%
2025-03-24 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1710 1.1710 1.1729 1.1729 -0.0019 -0.16%
2025-03-21 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1920 1.1920 -0.0191 -1.60%
2025-03-20 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1995 1.1995 -0.0075 -0.63%
2025-03-19 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1995 1.1995 1.2041 1.2041 -0.0046 -0.38%
2025-03-18 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2041 1.2041 1.1947 1.1947 0.0094 0.79%
2025-03-17 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1947 1.1947 1.1956 1.1956 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1956 1.1956 1.1754 1.1754 0.0202 1.72%
2025-03-13 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1754 1.1754 1.1856 1.1856 -0.0102 -0.86%
2025-03-12 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1863 1.1863 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1863 1.1863 1.1905 1.1905 -0.0042 -0.35%
2025-03-10 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1970 1.1970 -0.0065 -0.54%
2025-03-07 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1970 1.1970 1.2060 1.2060 -0.0090 -0.75%
2025-03-06 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2060 1.2060 1.1841 1.1841 0.0219 1.85%
2025-03-05 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1841 1.1841 1.1757 1.1757 0.0084 0.71%
2025-03-04 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1757 1.1757 1.1714 1.1714 0.0043 0.37%
2025-03-03 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1708 1.1708 0.0006 0.05%
2025-02-28 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1708 1.1708 1.2042 1.2042 -0.0334 -2.77%
2025-02-27 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2106 1.2106 -0.0064 -0.53%
2025-02-26 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2106 1.2106 1.1973 1.1973 0.0133 1.11%
2025-02-25 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1973 1.1973 1.2078 1.2078 -0.0105 -0.87%
2025-02-24 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2078 1.2078 1.2090 1.2090 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2090 1.2090 1.1898 1.1898 0.0192 1.61%
2025-02-20 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1898 1.1898 1.1917 1.1917 -0.0019 -0.16%
2025-02-19 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1917 1.1917 1.1781 1.1781 0.0136 1.15%
2025-02-18 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1781 1.1781 1.1900 1.1900 -0.0119 -1.00%
2025-02-17 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1871 1.1871 0.0029 0.24%
2025-02-14 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1871 1.1871 1.1802 1.1802 0.0069 0.58%
2025-02-13 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1802 1.1802 1.1874 1.1874 -0.0072 -0.61%
2025-02-12 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1874 1.1874 1.1746 1.1746 0.0128 1.09%
2025-02-11 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1746 1.1746 1.1790 1.1790 -0.0044 -0.37%
2025-02-10 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60%
2025-02-07 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1720 1.1720 1.1653 1.1653 0.0067 0.57%
2025-02-06 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1502 1.1502 0.0151 1.31%
2025-02-05 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1465 1.1465 0.0037 0.32%
2025-01-27 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1465 1.1465 1.1561 1.1561 -0.0096 -0.83%
2025-01-24 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1451 1.1451 0.0110 0.96%
2025-01-23 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1492 1.1492 -0.0041 -0.36%
2025-01-20 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1463 1.1463 1.1405 1.1405 0.0058 0.51%
2025-01-10 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1275 1.1275 -0.0100 -0.89%
2025-01-09 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1269 1.1269 0.0006 0.05%
2025-01-08 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1302 1.1302 -0.0033 -0.29%
2025-01-07 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1241 1.1241 0.0061 0.54%
2025-01-06 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1226 1.1226 0.0015 0.13%
2025-01-03 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1326 1.1326 -0.0100 -0.88%
2025-01-02 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1475 1.1475 -0.0149 -1.30%