廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2050(FOF))基金凈值查詢(007250)
今天最新凈值
1.1356
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2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1349
-0.0001 -0.0112%
- 累計(jì)凈值：1.1356
- 成立日期：2019-04-26
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：2.5690億
- 最近資產(chǎn)：2.96億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸靖昶 朱坤 JINYA 倪鑫晨
近一月廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2050(FOF)基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007250)基金累計(jì)收益率2.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1462 |
1.1462 |
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-0.92% |
| 2025-05-14 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1396 |
1.1396 |
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| 2025-05-13 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1396 |
1.1396 |
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1.1443 |
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| 2025-05-12 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.1443 |
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1.1398 |
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| 2025-05-09 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.1398 |
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1.1441 |
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| 2025-05-08 |
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廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
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1.1441 |
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1.1448 |
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| 2025-05-07 |
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廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1461 |
1.1461 |
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| 2025-05-06 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1461 |
1.1461 |
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1.1293 |
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|
|
| 2025-04-30 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1257 |
1.1257 |
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| 2025-04-29 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
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0.02% |
| 2025-04-28 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1255 |
1.1255 |
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1.1297 |
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-0.37% |
| 2025-04-25 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1268 |
1.1268 |
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0.26% |
| 2025-04-24 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
007250 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1268 |
1.1268 |
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0.51% |
