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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全滬深300指數(shù)(LOF)C(興全滬深300指數(shù)增強C)基金凈值查詢(007230)

今天最新凈值 2.3409 0.0107 0.4600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 2.3509 0.0100 0.4261%
  • 累計凈值：2.3409
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.4676億
  • 最近資產(chǎn)：89.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申慶
近一周興全滬深300指數(shù)(LOF)C|興全滬深300指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全滬深300指數(shù)(LOF)C(007230)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007230 興全滬深300指數(shù)(LOF)C 2.3409 2.3409 2.3302 2.3302 0.0107 0.46%
2025-05-19 007230 興全滬深300指數(shù)(LOF)C 2.3302 2.3302 2.3354 2.3354 -0.0052 -0.22%
2025-05-16 007230 興全滬深300指數(shù)(LOF)C 2.3354 2.3354 2.3467 2.3467 -0.0113 -0.48%
2025-05-15 007230 興全滬深300指數(shù)(LOF)C 2.3467 2.3467 2.3662 2.3662 -0.0195 -0.82%