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摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(007221)

今天最新凈值 1.1828 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1828
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0504億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰
近一月摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累計收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1883 1.1883 1.1828 1.1828 0.0055 0.46%
2025-05-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1828 1.1828 1.1823 1.1823 0.0005 0.04%
2025-05-16 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1833 1.1833 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1900 1.1900 -0.0067 -0.56%
2025-05-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1856 1.1856 0.0044 0.37%
2025-05-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1856 1.1856 0.0000 0.00%
2025-05-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1794 1.1794 0.0062 0.53%
2025-05-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1794 1.1794 1.1833 1.1833 -0.0039 -0.33%
2025-05-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1810 1.1810 0.0023 0.19%
2025-05-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1810 1.1810 1.1803 1.1803 0.0007 0.06%
2025-05-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1803 1.1803 1.1726 1.1726 0.0077 0.66%
2025-04-30 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1697 1.1697 0.0029 0.25%
2025-04-29 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1693 1.1693 0.0004 0.03%
2025-04-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1716 1.1716 -0.0023 -0.20%
2025-04-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1696 1.1696 0.0020 0.17%
2025-04-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1718 1.1718 -0.0022 -0.19%