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摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(007221)

今天最新凈值 1.1828 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1828
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0504億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰
近一季摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累計收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1883 1.1883 1.1828 1.1828 0.0055 0.46%
2025-05-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1828 1.1828 1.1823 1.1823 0.0005 0.04%
2025-05-16 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1833 1.1833 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1900 1.1900 -0.0067 -0.56%
2025-05-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1856 1.1856 0.0044 0.37%
2025-05-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1856 1.1856 0.0000 0.00%
2025-05-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1794 1.1794 0.0062 0.53%
2025-05-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1794 1.1794 1.1833 1.1833 -0.0039 -0.33%
2025-05-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1810 1.1810 0.0023 0.19%
2025-05-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1810 1.1810 1.1803 1.1803 0.0007 0.06%
2025-05-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1803 1.1803 1.1726 1.1726 0.0077 0.66%
2025-04-30 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1697 1.1697 0.0029 0.25%
2025-04-29 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1693 1.1693 0.0004 0.03%
2025-04-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1716 1.1716 -0.0023 -0.20%
2025-04-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1696 1.1696 0.0020 0.17%
2025-04-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1718 1.1718 -0.0022 -0.19%
2025-04-23 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1695 1.1695 0.0023 0.20%
2025-04-22 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1695 1.1695 1.1691 1.1691 0.0004 0.03%
2025-04-21 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1626 1.1626 0.0065 0.56%
2025-04-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1634 1.1634 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1634 1.1634 1.1618 1.1618 0.0016 0.14%
2025-04-16 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1618 1.1618 1.1655 1.1655 -0.0037 -0.32%
2025-04-15 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1655 1.1655 1.1669 1.1669 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1619 1.1619 0.0050 0.43%
2025-04-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1570 1.1570 0.0049 0.42%
2025-04-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1451 1.1451 0.0119 1.04%
2025-04-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1368 1.1368 0.0083 0.73%
2025-04-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1339 1.1339 0.0029 0.26%
2025-04-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1865 1.1865 -0.0526 -4.43%
2025-04-03 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1865 1.1865 1.1926 1.1926 -0.0061 -0.51%
2025-04-02 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1920 1.1920 0.0006 0.05%
2025-04-01 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1893 1.1893 0.0027 0.23%
2025-03-31 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1893 1.1893 1.1938 1.1938 -0.0045 -0.38%
2025-03-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1938 1.1938 1.1969 1.1969 -0.0031 -0.26%
2025-03-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1969 1.1969 1.1946 1.1946 0.0023 0.19%
2025-03-26 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1946 1.1946 1.1945 1.1945 0.0001 0.01%
2025-03-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1945 1.1945 1.1981 1.1981 -0.0036 -0.30%
2025-03-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1981 1.1981 1.1971 1.1971 0.0010 0.08%
2025-03-21 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1971 1.1971 1.2079 1.2079 -0.0108 -0.89%
2025-03-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2136 1.2136 -0.0057 -0.47%
2025-03-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2155 1.2155 -0.0019 -0.16%
2025-03-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2100 1.2100 0.0055 0.45%
2025-03-17 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2108 1.2108 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.1975 1.1975 0.0133 1.11%
2025-03-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1975 1.1975 1.2031 1.2031 -0.0056 -0.47%
2025-03-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2031 1.2031 1.2047 1.2047 -0.0016 -0.13%
2025-03-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2047 1.2047 0.0000 0.00%
2025-03-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2073 1.2073 -0.0026 -0.22%
2025-03-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2103 1.2103 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2103 1.2103 1.1985 1.1985 0.0118 0.98%
2025-03-05 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1985 1.1985 1.1948 1.1948 0.0037 0.31%
2025-03-04 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1912 1.1912 0.0036 0.30%
2025-03-03 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1912 1.1912 1.1915 1.1915 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1915 1.1915 1.2105 1.2105 -0.0190 -1.57%
2025-02-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2105 1.2105 1.2115 1.2115 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2115 1.2115 1.2020 1.2020 0.0095 0.79%
2025-02-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2080 1.2080 -0.0060 -0.50%
2025-02-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2080 1.2080 1.2089 1.2089 -0.0009 -0.07%