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摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF))基金凈值查詢(007221)

今天最新凈值 1.1828 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1828
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0504億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰
近一年摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|上投錦程養(yǎng)老三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007221)基金累計(jì)收益率5.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1883 1.1883 1.1828 1.1828 0.0055 0.46%
2025-05-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1828 1.1828 1.1823 1.1823 0.0005 0.04%
2025-05-16 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1833 1.1833 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1900 1.1900 -0.0067 -0.56%
2025-05-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1856 1.1856 0.0044 0.37%
2025-05-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1856 1.1856 0.0000 0.00%
2025-05-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1856 1.1856 1.1794 1.1794 0.0062 0.53%
2025-05-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1794 1.1794 1.1833 1.1833 -0.0039 -0.33%
2025-05-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1810 1.1810 0.0023 0.19%
2025-05-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1810 1.1810 1.1803 1.1803 0.0007 0.06%
2025-05-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1803 1.1803 1.1726 1.1726 0.0077 0.66%
2025-04-30 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1697 1.1697 0.0029 0.25%
2025-04-29 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1693 1.1693 0.0004 0.03%
2025-04-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1716 1.1716 -0.0023 -0.20%
2025-04-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1696 1.1696 0.0020 0.17%
2025-04-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1718 1.1718 -0.0022 -0.19%
2025-04-23 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1695 1.1695 0.0023 0.20%
2025-04-22 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1695 1.1695 1.1691 1.1691 0.0004 0.03%
2025-04-21 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1626 1.1626 0.0065 0.56%
2025-04-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1634 1.1634 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1634 1.1634 1.1618 1.1618 0.0016 0.14%
2025-04-16 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1618 1.1618 1.1655 1.1655 -0.0037 -0.32%
2025-04-15 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1655 1.1655 1.1669 1.1669 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1619 1.1619 0.0050 0.43%
2025-04-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1570 1.1570 0.0049 0.42%
2025-04-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1451 1.1451 0.0119 1.04%
2025-04-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1368 1.1368 0.0083 0.73%
2025-04-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1339 1.1339 0.0029 0.26%
2025-04-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1865 1.1865 -0.0526 -4.43%
2025-04-03 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1865 1.1865 1.1926 1.1926 -0.0061 -0.51%
2025-04-02 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.1920 1.1920 0.0006 0.05%
2025-04-01 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1893 1.1893 0.0027 0.23%
2025-03-31 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1893 1.1893 1.1938 1.1938 -0.0045 -0.38%
2025-03-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1938 1.1938 1.1969 1.1969 -0.0031 -0.26%
2025-03-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1969 1.1969 1.1946 1.1946 0.0023 0.19%
2025-03-26 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1946 1.1946 1.1945 1.1945 0.0001 0.01%
2025-03-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1945 1.1945 1.1981 1.1981 -0.0036 -0.30%
2025-03-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1981 1.1981 1.1971 1.1971 0.0010 0.08%
2025-03-21 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1971 1.1971 1.2079 1.2079 -0.0108 -0.89%
2025-03-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2136 1.2136 -0.0057 -0.47%
2025-03-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2136 1.2136 1.2155 1.2155 -0.0019 -0.16%
2025-03-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2100 1.2100 0.0055 0.45%
2025-03-17 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2108 1.2108 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.1975 1.1975 0.0133 1.11%
2025-03-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1975 1.1975 1.2031 1.2031 -0.0056 -0.47%
2025-03-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2031 1.2031 1.2047 1.2047 -0.0016 -0.13%
2025-03-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2047 1.2047 0.0000 0.00%
2025-03-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2073 1.2073 -0.0026 -0.22%
2025-03-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2103 1.2103 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2103 1.2103 1.1985 1.1985 0.0118 0.98%
2025-03-05 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1985 1.1985 1.1948 1.1948 0.0037 0.31%
2025-03-04 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1912 1.1912 0.0036 0.30%
2025-03-03 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1912 1.1912 1.1915 1.1915 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1915 1.1915 1.2105 1.2105 -0.0190 -1.57%
2025-02-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2105 1.2105 1.2115 1.2115 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2115 1.2115 1.2020 1.2020 0.0095 0.79%
2025-02-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2080 1.2080 -0.0060 -0.50%
2025-02-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2080 1.2080 1.2089 1.2089 -0.0009 -0.07%
2025-02-21 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2089 1.2089 1.1964 1.1964 0.0125 1.04%
2025-02-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1964 1.1964 1.1975 1.1975 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1975 1.1975 1.1891 1.1891 0.0084 0.71%
2025-02-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1891 1.1891 1.1957 1.1957 -0.0066 -0.55%
2025-02-17 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1937 1.1937 0.0020 0.17%
2025-02-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1888 1.1888 0.0049 0.41%
2025-02-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1931 1.1931 -0.0043 -0.36%
2025-02-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1931 1.1931 1.1861 1.1861 0.0070 0.59%
2025-02-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1861 1.1861 1.1894 1.1894 -0.0033 -0.28%
2025-02-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1894 1.1894 1.1850 1.1850 0.0044 0.37%
2025-02-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1850 1.1850 1.1775 1.1775 0.0075 0.64%
2025-02-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1667 1.1667 0.0108 0.93%
2025-02-05 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1641 1.1641 0.0026 0.22%
2025-01-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1667 1.1667 -0.0026 -0.22%
2025-01-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1596 1.1596 0.0071 0.61%
2025-01-23 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1617 1.1617 -0.0021 -0.18%
2025-01-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1593 1.1593 0.0032 0.28%
2025-01-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1494 1.1494 -0.0080 -0.70%
2025-01-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1511 1.1511 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1463 1.1463 0.0048 0.42%
2025-01-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1463 1.1463 1.1470 1.1470 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1470 1.1470 1.1537 1.1537 -0.0067 -0.58%
2025-01-02 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1537 1.1537 1.1667 1.1667 -0.0130 -1.11%
2024-12-31 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1768 1.1768 -0.0101 -0.86%
2024-12-30 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1768 1.1768 1.1757 1.1757 0.0011 0.09%
2024-12-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1757 1.1757 1.1764 1.1764 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1757 1.1757 1.1679 1.1679 0.0078 0.67%
2024-12-23 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1679 1.1679 1.1724 1.1724 -0.0045 -0.38%
2024-12-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1724 1.1724 1.1712 1.1712 0.0012 0.10%
2024-12-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1712 1.1712 1.1706 1.1706 0.0006 0.05%
2024-12-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1706 1.1706 1.1672 1.1672 0.0034 0.29%
2024-12-17 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1672 1.1672 1.1705 1.1705 -0.0033 -0.28%
2024-12-16 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1705 1.1705 1.1769 1.1769 -0.0064 -0.54%
2024-12-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1769 1.1769 1.1897 1.1897 -0.0128 -1.08%
2024-12-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1897 1.1897 1.1829 1.1829 0.0068 0.57%
2024-12-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1829 1.1829 1.1809 1.1809 0.0020 0.17%
2024-12-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1809 1.1809 1.1755 1.1755 0.0054 0.46%
2024-12-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1755 1.1755 1.1765 1.1765 -0.0010 -0.08%
2024-12-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1765 1.1765 1.1685 1.1685 0.0080 0.68%
2024-12-05 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1685 1.1685 1.1694 1.1694 -0.0009 -0.08%
2024-12-04 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1694 1.1694 1.1729 1.1729 -0.0035 -0.30%
2024-12-03 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1724 1.1724 0.0005 0.04%
2024-12-02 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1724 1.1724 1.1649 1.1649 0.0075 0.64%
2024-11-29 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1561 1.1561 0.0088 0.76%
2024-11-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1615 1.1615 -0.0054 -0.46%
2024-11-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1497 1.1497 0.0118 1.03%
2024-11-26 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1497 1.1497 1.1515 1.1515 -0.0018 -0.16%
2024-11-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1534 1.1534 -0.0019 -0.16%
2024-11-22 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1720 1.1720 -0.0186 -1.59%
2024-11-21 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1720 1.1720 1.1718 1.1718 0.0002 0.02%
2024-11-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1681 1.1681 0.0037 0.32%
2024-11-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1588 1.1588 0.0093 0.80%
2024-11-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1588 1.1588 1.1650 1.1650 -0.0062 -0.53%
2024-11-15 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1650 1.1650 1.1751 1.1751 -0.0101 -0.86%
2024-11-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1885 1.1885 -0.0134 -1.13%
2024-11-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1885 1.1885 1.1868 1.1868 0.0017 0.14%
2024-11-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1868 1.1868 1.1943 1.1943 -0.0075 -0.63%
2024-11-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1887 1.1887 0.0056 0.47%
2024-11-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1887 1.1887 1.1927 1.1927 -0.0040 -0.34%
2024-11-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1927 1.1927 1.1787 1.1787 0.0140 1.19%
2024-11-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1817 1.1817 -0.0030 -0.25%
2024-11-05 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1661 1.1661 0.0156 1.34%
2024-11-04 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1585 1.1585 0.0076 0.66%
2024-11-01 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1618 1.1618 -0.0033 -0.28%
2024-10-31 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1618 1.1618 1.1621 1.1621 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1673 1.1673 -0.0052 -0.45%
2024-10-29 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1737 1.1737 -0.0064 -0.55%
2024-10-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1737 1.1737 1.1701 1.1701 0.0036 0.31%
2024-10-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1701 1.1701 1.1651 1.1651 0.0050 0.43%
2024-10-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1722 1.1722 -0.0071 -0.61%
2024-10-23 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1722 1.1722 1.1718 1.1718 0.0004 0.03%
2024-10-22 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1691 1.1691 0.0027 0.23%
2024-10-21 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1661 1.1661 0.0030 0.26%
2024-10-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1383 1.1383 0.0278 2.44%
2024-10-17 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1383 1.1383 1.1434 1.1434 -0.0051 -0.45%
2024-10-16 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1451 1.1451 -0.0017 -0.15%
2024-10-15 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1619 1.1619 -0.0168 -1.45%
2024-10-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1457 1.1457 0.0162 1.41%
2024-10-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1457 1.1457 1.1659 1.1659 -0.0202 -1.73%
2024-10-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1659 1.1659 1.1625 1.1625 0.0034 0.29%
2024-10-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.2121 1.2121 -0.0496 -4.09%
2024-10-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2121 1.2121 1.1710 1.1710 0.0411 3.51%
2024-09-30 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1710 1.1710 1.1141 1.1141 0.0569 5.11%
2024-09-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1141 1.1141 1.0874 1.0874 0.0267 2.46%
2024-09-26 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0641 1.0641 0.0233 2.19%
2024-09-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0586 1.0586 0.0055 0.52%
2024-09-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0364 1.0364 0.0222 2.14%
2024-09-23 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0353 1.0353 0.0011 0.11%
2024-09-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2024-09-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0293 1.0293 0.0059 0.57%
2024-09-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0265 1.0265 0.0028 0.27%
2024-09-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0284 1.0284 -0.0019 -0.18%
2024-09-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0297 1.0297 -0.0013 -0.13%
2024-09-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11%
2024-09-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0359 1.0359 -0.0068 -0.66%
2024-09-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0419 1.0419 -0.0060 -0.58%
2024-09-05 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0402 1.0402 0.0017 0.16%
2024-09-04 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0440 1.0440 -0.0038 -0.36%
2024-09-03 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19%
2024-09-02 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0518 1.0518 -0.0098 -0.93%
2024-08-30 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0427 1.0427 0.0091 0.87%
2024-08-29 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0409 1.0409 0.0018 0.17%
2024-08-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0433 1.0433 -0.0024 -0.23%
2024-08-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0479 1.0479 -0.0046 -0.44%
2024-08-26 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0474 1.0474 0.0005 0.05%
2024-08-23 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2024-08-22 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0485 1.0485 -0.0017 -0.16%
2024-08-21 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0502 1.0502 -0.0017 -0.16%
2024-08-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0574 1.0574 -0.0072 -0.68%
2024-08-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0532 1.0532 0.0042 0.40%
2024-08-16 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0513 1.0513 0.0021 0.20%
2024-08-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0569 1.0569 -0.0056 -0.53%
2024-08-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0548 1.0548 0.0021 0.20%
2024-08-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0552 1.0552 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0560 1.0560 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2024-08-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0550 1.0550 0.0007 0.07%
2024-08-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0529 1.0529 0.0021 0.20%
2024-08-05 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0658 1.0658 -0.0129 -1.21%
2024-08-02 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0732 1.0732 -0.0074 -0.69%
2024-08-01 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0759 1.0759 -0.0027 -0.25%
2024-07-31 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0591 1.0591 0.0168 1.59%
2024-07-29 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0645 1.0645 -0.0015 -0.14%
2024-07-26 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0582 1.0582 0.0063 0.60%
2024-07-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0636 1.0636 -0.0054 -0.51%
2024-07-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0691 1.0691 -0.0055 -0.51%
2024-07-23 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0838 1.0838 -0.0147 -1.36%
2024-07-22 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0853 1.0853 -0.0015 -0.14%
2024-07-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0879 1.0879 -0.0026 -0.24%
2024-07-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0850 1.0850 0.0029 0.27%
2024-07-17 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0888 1.0888 -0.0038 -0.35%
2024-07-16 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0857 1.0857 0.0031 0.29%
2024-07-15 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0874 1.0874 -0.0017 -0.16%
2024-07-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0869 1.0869 0.0005 0.05%
2024-07-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0777 1.0777 0.0092 0.85%
2024-07-10 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0810 1.0810 -0.0033 -0.31%
2024-07-09 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0719 1.0719 0.0091 0.85%
2024-07-08 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0776 1.0776 -0.0057 -0.53%
2024-07-05 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0763 1.0763 0.0013 0.12%
2024-07-04 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0800 1.0800 -0.0037 -0.34%
2024-07-03 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0815 1.0815 -0.0015 -0.14%
2024-07-02 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0858 1.0858 -0.0043 -0.40%
2024-07-01 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0813 1.0813 0.0045 0.42%
2024-06-30 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0773 1.0773 0.0040 0.37%
2024-06-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0854 1.0854 -0.0081 -0.75%
2024-06-26 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0797 1.0797 0.0057 0.53%
2024-06-25 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0826 1.0826 -0.0029 -0.27%
2024-06-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0917 1.0917 -0.0091 -0.83%
2024-06-21 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0927 1.0927 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0970 1.0970 -0.0043 -0.39%
2024-06-19 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0982 1.0982 -0.0012 -0.11%
2024-06-18 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0963 1.0963 0.0019 0.17%
2024-06-17 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0970 1.0970 -0.0007 -0.06%
2024-06-14 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0955 1.0955 0.0015 0.14%
2024-06-13 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0978 1.0978 -0.0023 -0.21%
2024-06-12 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0964 1.0964 0.0014 0.13%
2024-06-11 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0988 1.0988 -0.0024 -0.22%
2024-06-07 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.1011 1.1011 -0.0023 -0.21%
2024-06-06 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1018 1.1018 -0.0007 -0.06%
2024-06-05 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1075 1.1075 -0.0057 -0.51%
2024-06-04 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1023 1.1023 0.0052 0.47%
2024-06-03 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2024-05-31 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1027 1.1027 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1064 1.1064 -0.0037 -0.33%
2024-05-29 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1067 1.1067 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1106 1.1106 -0.0039 -0.35%
2024-05-27 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1030 1.1030 0.0076 0.69%
2024-05-24 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1086 1.1086 -0.0056 -0.51%
2024-05-23 007221 摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1174 1.1174 -0.0088 -0.79%