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蜂巢添冪中短債A基金凈值查詢(007218)

今天最新凈值 1.0871 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1871
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1895億
  • 最近資產(chǎn)：5.06億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：廖新昌 李海濤 王宏
近一月蜂巢添冪中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢添冪中短債A(007218)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0872 1.1872 1.0871 1.1871 0.0001 0.01%
2025-05-22 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0871 1.1871 1.0870 1.1870 0.0001 0.01%
2025-05-21 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0870 1.1870 1.0870 1.1870 0.0000 0.00%
2025-05-20 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0870 1.1870 1.0868 1.1868 0.0002 0.02%
2025-05-19 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0868 1.1868 1.0865 1.1865 0.0003 0.03%
2025-05-16 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0865 1.1865 1.0866 1.1866 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0866 1.1866 1.0864 1.1864 0.0002 0.02%
2025-05-14 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0864 1.1864 1.0861 1.1861 0.0003 0.03%
2025-05-13 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0861 1.1861 1.0858 1.1858 0.0003 0.03%
2025-05-12 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0858 1.1858 1.0859 1.1859 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0859 1.1859 1.0856 1.1856 0.0003 0.03%
2025-05-08 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0856 1.1856 1.0850 1.1850 0.0006 0.06%
2025-05-07 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0850 1.1850 1.0848 1.1848 0.0002 0.02%
2025-05-06 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0848 1.1848 1.0845 1.1845 0.0003 0.03%
2025-04-30 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0845 1.1845 1.0845 1.1845 0.0000 0.00%
2025-04-29 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0845 1.1845 1.0832 1.1832 0.0013 0.12%
2025-04-28 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0832 1.1832 1.0827 1.1827 0.0005 0.05%
2025-04-25 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0827 1.1827 1.0826 1.1826 0.0001 0.01%
2025-04-24 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0826 1.1826 1.0826 1.1826 0.0000 0.00%