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山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(山西裕泰3個月定開債)基金凈值查詢(007212)

今天最新凈值 1.1029 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近半年山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式|山西裕泰3個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式(007212)基金累計收益率2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.1032 1.2912 1.1029 1.2909 0.0003 0.03%
2025-05-21 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.1029 1.2909 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.1021 1.2901 1.1011 1.2891 0.0010 0.09%
2025-05-09 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.1011 1.2891 1.0997 1.2877 0.0014 0.13%
2025-04-30 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0997 1.2877 1.0994 1.2874 0.0003 0.03%
2025-04-29 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0994 1.2874 1.0987 1.2867 0.0007 0.06%
2025-04-25 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0987 1.2867 1.0992 1.2872 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0993 1.2873 1.0992 1.2872 0.0001 0.01%
2025-04-18 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0992 1.2872 1.0987 1.2867 0.0005 0.05%
2025-04-11 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0987 1.2867 1.0970 1.2850 0.0017 0.15%
2025-04-03 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0970 1.2850 1.0948 1.2828 0.0022 0.20%
2025-04-02 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0958 1.2838 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0948 1.2828 1.0923 1.2803 0.0025 0.23%
2025-03-21 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0923 1.2803 1.0901 1.2781 0.0022 0.20%
2025-03-14 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0901 1.2781 1.0899 1.2779 0.0002 0.02%
2025-03-07 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0899 1.2779 1.0901 1.2781 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0901 1.2781 1.0919 1.2799 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0919 1.2799 1.0927 1.2807 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0927 1.2807 1.0931 1.2811 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0931 1.2811 1.0931 1.2811 0.0000 0.00%
2025-02-18 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0931 1.2811 1.0935 1.2815 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0935 1.2815 1.0937 1.2817 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0937 1.2817 1.0941 1.2821 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0941 1.2821 1.0939 1.2819 0.0002 0.02%
2025-02-12 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0939 1.2819 1.0938 1.2818 0.0001 0.01%
2025-02-11 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0938 1.2818 1.0939 1.2819 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0939 1.2819 1.0938 1.2818 0.0001 0.01%
2025-02-07 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0938 1.2818 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0921 1.2801 1.0912 1.2792 0.0009 0.08%
2025-01-17 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0918 1.2798 1.0926 1.2806 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0926 1.2806 1.0921 1.2801 0.0005 0.05%
2025-01-03 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0921 1.2801 1.0904 1.2784 0.0017 0.16%
2024-12-31 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0904 1.2784 1.0894 1.2774 0.0010 0.09%
2024-12-20 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0895 1.2775 1.0887 1.2767 0.0008 0.07%
2024-12-13 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0887 1.2767 1.0853 1.2733 0.0034 0.31%
2024-12-06 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0853 1.2733 1.0802 1.2682 0.0051 0.47%
2024-11-29 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0802 1.2682 1.0781 1.2661 0.0021 0.19%
2024-11-26 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0781 1.2661 1.0766 1.2646 0.0015 0.14%
2024-11-25 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.0774 1.2654 1.0766 1.2646 0.0008 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%