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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(007198)

今天最新凈值 1.0689 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2199
  • 成立日期：2019-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.7022億
  • 最近資產(chǎn)：60.66億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊 朱征星
近一季富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(007198)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0691 1.2201 1.0689 1.2199 0.0002 0.02%
2025-05-21 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0689 1.2199 1.0690 1.2200 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0690 1.2200 1.0690 1.2200 0.0000 0.00%
2025-05-19 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0690 1.2200 1.0686 1.2196 0.0004 0.04%
2025-05-16 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0686 1.2196 1.0689 1.2199 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0689 1.2199 1.0695 1.2205 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0695 1.2205 1.0701 1.2211 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0701 1.2211 1.0694 1.2204 0.0007 0.07%
2025-05-12 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0694 1.2204 1.0703 1.2213 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0703 1.2213 1.0700 1.2210 0.0003 0.03%
2025-05-08 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0700 1.2210 1.0686 1.2196 0.0014 0.13%
2025-05-07 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0686 1.2196 1.0684 1.2194 0.0002 0.02%
2025-05-06 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0684 1.2194 1.0684 1.2194 0.0000 0.00%
2025-04-30 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0684 1.2194 1.0678 1.2188 0.0006 0.06%
2025-04-29 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0678 1.2188 1.0668 1.2178 0.0010 0.09%
2025-04-28 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0668 1.2178 1.0664 1.2174 0.0004 0.04%
2025-04-25 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0664 1.2174 1.0662 1.2172 0.0002 0.02%
2025-04-24 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0662 1.2172 1.0664 1.2174 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0664 1.2174 1.0669 1.2179 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0669 1.2179 1.0664 1.2174 0.0005 0.05%
2025-04-21 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0664 1.2174 1.0669 1.2179 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0669 1.2179 1.0669 1.2179 0.0000 0.00%
2025-04-17 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0669 1.2179 1.0672 1.2182 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0672 1.2182 1.0669 1.2179 0.0003 0.03%
2025-04-15 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0669 1.2179 1.0669 1.2179 0.0000 0.00%
2025-04-14 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0669 1.2179 1.0670 1.2180 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0670 1.2180 1.0666 1.2176 0.0004 0.04%
2025-04-10 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0666 1.2176 1.0660 1.2170 0.0006 0.06%
2025-04-09 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0660 1.2170 1.0657 1.2167 0.0003 0.03%
2025-04-08 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0657 1.2167 1.0677 1.2187 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0677 1.2187 1.0652 1.2162 0.0025 0.23%
2025-04-03 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0652 1.2162 1.0624 1.2134 0.0028 0.26%
2025-04-02 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0624 1.2134 1.0615 1.2125 0.0009 0.08%
2025-04-01 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0615 1.2125 1.0615 1.2125 0.0000 0.00%
2025-03-31 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0615 1.2125 1.0613 1.2123 0.0002 0.02%
2025-03-28 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0613 1.2123 1.0612 1.2122 0.0001 0.01%
2025-03-27 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0612 1.2122 1.0711 1.2121 0.0001 0.01%
2025-03-26 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0711 1.2121 1.0706 1.2116 0.0005 0.05%
2025-03-25 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0706 1.2116 1.0704 1.2114 0.0002 0.02%
2025-03-24 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0704 1.2114 1.0703 1.2113 0.0001 0.01%
2025-03-21 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0703 1.2113 1.0706 1.2116 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0706 1.2116 1.0693 1.2103 0.0013 0.12%
2025-03-19 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0693 1.2103 1.0691 1.2101 0.0002 0.02%
2025-03-18 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0691 1.2101 1.0689 1.2099 0.0002 0.02%
2025-03-17 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0689 1.2099 1.0704 1.2114 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0704 1.2114 1.0698 1.2108 0.0006 0.06%
2025-03-13 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0698 1.2108 1.0691 1.2101 0.0007 0.07%
2025-03-12 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0691 1.2101 1.0674 1.2084 0.0017 0.16%
2025-03-11 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0674 1.2084 1.0692 1.2102 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0692 1.2102 1.0696 1.2106 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0696 1.2106 1.0713 1.2123 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0713 1.2123 1.0723 1.2133 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0723 1.2133 1.0721 1.2131 0.0002 0.02%
2025-03-04 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0721 1.2131 1.0722 1.2132 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0722 1.2132 1.0705 1.2115 0.0017 0.16%
2025-02-28 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0705 1.2115 1.0701 1.2111 0.0004 0.04%
2025-02-27 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0701 1.2111 1.0711 1.2121 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0711 1.2121 1.0710 1.2120 0.0001 0.01%
2025-02-25 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0710 1.2120 1.0708 1.2118 0.0002 0.02%
2025-02-24 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0708 1.2118 1.0727 1.2137 -0.0019 -0.18%