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富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(007198)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0691 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2201
  • 成立日期：2019-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.7022億
  • 最近資產(chǎn)：60.66億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：武磊 朱征星
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-12 2020-02-12 2020-02-14 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-08-23 2019-08-23 2019-08-27 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-21 每份派現(xiàn)金0.0030元