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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢(007198)

今天最新凈值 1.0691 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2201
  • 成立日期：2019-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.7022億
  • 最近資產(chǎn)：60.66億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊 朱征星
近一周富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(007198)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0691 1.2201 1.0691 1.2201 0.0000 0.00%
2025-05-22 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0691 1.2201 1.0689 1.2199 0.0002 0.02%
2025-05-21 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0689 1.2199 1.0690 1.2200 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0690 1.2200 1.0690 1.2200 0.0000 0.00%
2025-05-19 007198 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0690 1.2200 1.0686 1.2196 0.0004 0.04%