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富國中債1-5年農發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007197)

今天最新凈值 1.0785 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2295
  • 成立日期：2019-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.2552億
  • 最近資產：60.66億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：張明凱 武磊 朱征星
近一周富國中債1-5年農發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中債1-5年農發(fā)行債券指數(shù)A(007197)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007197 富國中債1-5年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0785 1.2295 1.0785 1.2295 0.0000 0.00%
2025-05-22 007197 富國中債1-5年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0785 1.2295 1.0783 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-21 007197 富國中債1-5年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0783 1.2293 1.0784 1.2294 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007197 富國中債1-5年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0784 1.2294 1.0784 1.2294 0.0000 0.00%
2025-05-19 007197 富國中債1-5年農發(fā)行債券指數(shù)A 1.0784 1.2294 1.0780 1.2290 0.0004 0.04%