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富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007197)

今天最新凈值 1.0785 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2295
  • 成立日期：2019-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.2552億
  • 最近資產(chǎn)：60.66億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張明凱 武磊 朱征星
近一月富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007197)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0785 1.2295 1.0785 1.2295 0.0000 0.00%
2025-05-22 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0785 1.2295 1.0783 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-21 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0783 1.2293 1.0784 1.2294 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0784 1.2294 1.0784 1.2294 0.0000 0.00%
2025-05-19 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0784 1.2294 1.0780 1.2290 0.0004 0.04%
2025-05-16 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0780 1.2290 1.0782 1.2292 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0782 1.2292 1.0789 1.2299 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0789 1.2299 1.0795 1.2305 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0795 1.2305 1.0788 1.2298 0.0007 0.06%
2025-05-12 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0788 1.2298 1.0797 1.2307 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0797 1.2307 1.0793 1.2303 0.0004 0.04%
2025-05-08 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0793 1.2303 1.0779 1.2289 0.0014 0.13%
2025-05-07 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0779 1.2289 1.0778 1.2288 0.0001 0.01%
2025-05-06 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0778 1.2288 1.0778 1.2288 0.0000 0.00%
2025-04-30 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0778 1.2288 1.0771 1.2281 0.0007 0.06%
2025-04-29 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0771 1.2281 1.0761 1.2271 0.0010 0.09%
2025-04-28 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0761 1.2271 1.0757 1.2267 0.0004 0.04%
2025-04-25 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0757 1.2267 1.0755 1.2265 0.0002 0.02%
2025-04-24 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0755 1.2265 1.0756 1.2266 -0.0001 -0.01%