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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007197)

今天最新凈值 1.0785 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2295
  • 成立日期：2019-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.2552億
  • 最近資產(chǎn)：60.66億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張明凱 武磊 朱征星
今年以來富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007197)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0785 1.2295 1.0785 1.2295 0.0000 0.00%
2025-05-22 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0785 1.2295 1.0783 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-21 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0783 1.2293 1.0784 1.2294 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0784 1.2294 1.0784 1.2294 0.0000 0.00%
2025-05-19 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0784 1.2294 1.0780 1.2290 0.0004 0.04%
2025-05-16 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0780 1.2290 1.0782 1.2292 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0782 1.2292 1.0789 1.2299 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0789 1.2299 1.0795 1.2305 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0795 1.2305 1.0788 1.2298 0.0007 0.06%
2025-05-12 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0788 1.2298 1.0797 1.2307 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0797 1.2307 1.0793 1.2303 0.0004 0.04%
2025-05-08 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0793 1.2303 1.0779 1.2289 0.0014 0.13%
2025-05-07 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0779 1.2289 1.0778 1.2288 0.0001 0.01%
2025-05-06 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0778 1.2288 1.0778 1.2288 0.0000 0.00%
2025-04-30 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0778 1.2288 1.0771 1.2281 0.0007 0.06%
2025-04-29 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0771 1.2281 1.0761 1.2271 0.0010 0.09%
2025-04-28 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0761 1.2271 1.0757 1.2267 0.0004 0.04%
2025-04-25 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0757 1.2267 1.0755 1.2265 0.0002 0.02%
2025-04-24 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0755 1.2265 1.0756 1.2266 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0756 1.2266 1.0761 1.2271 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0761 1.2271 1.0757 1.2267 0.0004 0.04%
2025-04-21 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0757 1.2267 1.0762 1.2272 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0762 1.2272 1.0761 1.2271 0.0001 0.01%
2025-04-17 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0761 1.2271 1.0765 1.2275 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0765 1.2275 1.0761 1.2271 0.0004 0.04%
2025-04-15 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0761 1.2271 1.0762 1.2272 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0762 1.2272 1.0763 1.2273 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0763 1.2273 1.0759 1.2269 0.0004 0.04%
2025-04-10 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0759 1.2269 1.0752 1.2262 0.0007 0.07%
2025-04-09 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0752 1.2262 1.0750 1.2260 0.0002 0.02%
2025-04-08 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0750 1.2260 1.0770 1.2280 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0770 1.2280 1.0744 1.2254 0.0026 0.24%
2025-04-03 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0744 1.2254 1.0715 1.2225 0.0029 0.27%
2025-04-02 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0715 1.2225 1.0707 1.2217 0.0008 0.07%
2025-04-01 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0707 1.2217 1.0706 1.2216 0.0001 0.01%
2025-03-31 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0706 1.2216 1.0704 1.2214 0.0002 0.02%
2025-03-28 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0704 1.2214 1.0703 1.2213 0.0001 0.01%
2025-03-27 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0703 1.2213 1.0803 1.2213 0.0000 0.00%
2025-03-26 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0803 1.2213 1.0798 1.2208 0.0005 0.05%
2025-03-25 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0798 1.2208 1.0796 1.2206 0.0002 0.02%
2025-03-24 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0796 1.2206 1.0794 1.2204 0.0002 0.02%
2025-03-21 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0794 1.2204 1.0797 1.2207 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0797 1.2207 1.0784 1.2194 0.0013 0.12%
2025-03-19 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0784 1.2194 1.0782 1.2192 0.0002 0.02%
2025-03-18 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0782 1.2192 1.0780 1.2190 0.0002 0.02%
2025-03-17 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0780 1.2190 1.0795 1.2205 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0795 1.2205 1.0789 1.2199 0.0006 0.06%
2025-03-13 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0789 1.2199 1.0782 1.2192 0.0007 0.06%
2025-03-12 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0782 1.2192 1.0765 1.2175 0.0017 0.16%
2025-03-11 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0765 1.2175 1.0783 1.2193 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0783 1.2193 1.0787 1.2197 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0787 1.2197 1.0804 1.2214 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0804 1.2214 1.0814 1.2224 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0814 1.2224 1.0812 1.2222 0.0002 0.02%
2025-03-04 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0812 1.2222 1.0812 1.2222 0.0000 0.00%
2025-03-03 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0812 1.2222 1.0796 1.2206 0.0016 0.15%
2025-02-28 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0796 1.2206 1.0792 1.2202 0.0004 0.04%
2025-02-27 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0792 1.2202 1.0802 1.2212 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0802 1.2212 1.0801 1.2211 0.0001 0.01%
2025-02-25 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0801 1.2211 1.0799 1.2209 0.0002 0.02%
2025-02-24 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0799 1.2209 1.0818 1.2228 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0818 1.2228 1.0832 1.2242 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0832 1.2242 1.0846 1.2256 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0846 1.2256 1.0841 1.2251 0.0005 0.05%
2025-02-18 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0841 1.2251 1.0852 1.2262 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0852 1.2262 1.0861 1.2271 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0861 1.2271 1.0876 1.2286 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0876 1.2286 1.0880 1.2290 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0880 1.2290 1.0883 1.2293 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0883 1.2293 1.0882 1.2292 0.0001 0.01%
2025-02-10 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0882 1.2292 1.0895 1.2305 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0895 1.2305 1.0897 1.2307 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0897 1.2307 1.0886 1.2296 0.0011 0.10%
2025-02-05 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0886 1.2296 1.0876 1.2286 0.0010 0.09%
2025-01-27 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0876 1.2286 1.0857 1.2267 0.0019 0.18%
2025-01-22 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0870 1.2280 1.0869 1.2279 0.0001 0.01%
2025-01-14 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0871 1.2281 1.0856 1.2266 0.0015 0.14%
2025-01-13 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0856 1.2266 1.0871 1.2281 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0871 1.2281 1.0871 1.2281 0.0000 0.00%
2025-01-09 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0871 1.2281 1.0886 1.2296 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0886 1.2296 1.0891 1.2301 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0891 1.2301 1.0904 1.2314 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0904 1.2314 1.0903 1.2313 0.0001 0.01%
2025-01-03 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0903 1.2313 1.0895 1.2305 0.0008 0.07%
2025-01-02 007197 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0895 1.2305 1.0882 1.2292 0.0013 0.12%