南華價(jià)值啟航純債債券C基金凈值查詢(007190)

今天最新凈值 1.3661 -0.0009 -0.0700% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：2.6189
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.0169億
最近資產(chǎn)：6.69億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：朱芳草劉斐曹進(jìn)前孫海龍沈致遠(yuǎn) 田逸樂

近一月南華價(jià)值啟航純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,南華價(jià)值啟航純債債券C(007190)基金累計(jì)收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3659	2.6187	1.3661	2.6189	-0.0002	-0.01%
2025-05-21	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3661	2.6189	1.3670	2.6198	-0.0009	-0.07%
2025-05-20	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3670	2.6198	1.3679	2.6207	-0.0009	-0.07%
2025-05-19	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3679	2.6207	1.3669	2.6197	0.0010	0.07%
2025-05-16	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3669	2.6197	1.3669	2.6197	0.0000	0.00%
2025-05-15	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3669	2.6197	1.3675	2.6203	-0.0006	-0.04%
2025-05-14	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3675	2.6203	1.3674	2.6202	0.0001	0.01%
2025-05-13	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3674	2.6202	1.3659	2.6187	0.0015	0.11%
2025-05-12	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3659	2.6187	1.3718	2.6246	-0.0059	-0.43%
2025-05-09	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3718	2.6246	1.3722	2.6250	-0.0004	-0.03%

2025-05-08	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3722	2.6250	1.3707	2.6235	0.0015	0.11%
2025-05-07	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3707	2.6235	1.3728	2.6256	-0.0021	-0.15%
2025-05-06	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3728	2.6256	1.3729	2.6257	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3729	2.6257	1.3731	2.6259	-0.0002	-0.01%
2025-04-29	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3731	2.6259	1.3691	2.6219	0.0040	0.29%
2025-04-28	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3691	2.6219	1.3668	2.6196	0.0023	0.17%
2025-04-25	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3668	2.6196	1.3657	2.6185	0.0011	0.08%
2025-04-24	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3657	2.6185	1.3657	2.6185	0.0000	0.00%
2025-04-23	007190	南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3657	2.6185	1.3673	2.6201	-0.0016	-0.12%

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式	1.0582	0.03%
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0484	0.02%
南華瑞鑫定期開放債券	1.0535	0.02%
南華瑞元定期開放債券	1.0676	0.02%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1317	0.01%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0893	0.01%
南華瑞恒中短債債券A	1.0739	0.00%
南華瑞恒中短債債券C	1.0658	0.00%
南華價(jià)值啟航純債債券A	1.3545	-0.01%
南華價(jià)值啟航純債債券C	1.3659	-0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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南華價(jià)值啟航純債債券C基金凈值查詢(007190)