權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0601元 |
2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 每份派現(xiàn)金0.0626元 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 每份派現(xiàn)金0.0764元 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0804元 |
2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0718元 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0862元 |
2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
12月14日,南方中證政策性金融債指數(shù)A、博時民豐純債債券、博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式、海富通恒豐定開債等77只產品發(fā)布了分紅公告。數(shù)據(jù)顯示,年內公募基金的分紅總額已達到2047.85億元。業(yè)內人士指出,雖然分紅次數(shù)、金額與產品業(yè)績無直接關系,但分紅是管理人回饋投資者的重要方式之一,依然具有積極意義,通常運作良好的基金才能做到對持有人進行持續(xù)分紅,持有人也能獲得較好的投資體驗。
標簽: 分紅 債券 總額 指數(shù) 產品 持有人 混合 關聯(lián)基金: 博時富業(yè)3個月定開債 工銀1-3年國開債指數(shù)A 工銀1-3年國開債指數(shù)C 工銀1-3年國開債指數(shù)E 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)A 工銀1-3年農發(fā)債指數(shù)C 海富通改革驅動混合 泓德豐潤三年持有期混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
南華瑞恒中短債債券A | 1.0741 | 0.02% |
南華瑞恒中短債債券C | 1.0660 | 0.02% |
南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式 | 1.0584 | 0.02% |
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 1.0485 | 0.01% |
南華瑞揚純債A | 1.1318 | 0.01% |
南華瑞揚純債C | 1.0894 | 0.01% |
南華瑞鑫定期開放債券 | 1.0536 | 0.01% |
南華瑞元定期開放債券 | 1.0677 | 0.01% |