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萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A基金凈值查詢(007182)

今天最新凈值 0.6882 -0.0004 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6851 -0.0031 -0.4572%
  • 累計(jì)凈值：0.6882
  • 成立日期：2021-11-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7395億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá)
近一周萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A(007182)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007182 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6862 0.6862 0.6882 0.6882 -0.0020 -0.29%
2025-05-22 007182 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6882 0.6882 0.6886 0.6886 -0.0004 -0.06%
2025-05-21 007182 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6886 0.6886 0.6828 0.6828 0.0058 0.85%
2025-05-20 007182 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6828 0.6828 0.6780 0.6780 0.0048 0.71%
2025-05-19 007182 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6780 0.6780 0.6785 0.6785 -0.0005 -0.07%