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萬家滬港深藍(lán)籌混合A基金凈值查詢(007182)

今天最新凈值 0.6882 -0.0004 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6851 -0.0031 -0.4572%
  • 累計(jì)凈值：0.6882
  • 成立日期：2021-11-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7395億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá)
近一季萬家滬港深藍(lán)籌混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家滬港深藍(lán)籌混合A(007182)基金累計(jì)收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6862 0.6862 0.6882 0.6882 -0.0020 -0.29%
2025-05-22 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6882 0.6882 0.6886 0.6886 -0.0004 -0.06%
2025-05-21 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6886 0.6886 0.6828 0.6828 0.0058 0.85%
2025-05-20 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6828 0.6828 0.6780 0.6780 0.0048 0.71%
2025-05-19 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6780 0.6780 0.6785 0.6785 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6785 0.6785 0.6826 0.6826 -0.0041 -0.60%
2025-05-15 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6826 0.6826 0.6869 0.6869 -0.0043 -0.63%
2025-05-14 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6869 0.6869 0.6813 0.6813 0.0056 0.82%
2025-05-13 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6813 0.6813 0.6897 0.6897 -0.0084 -1.22%
2025-05-12 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6897 0.6897 0.6759 0.6759 0.0138 2.04%
2025-05-09 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6759 0.6759 0.6744 0.6744 0.0015 0.22%
2025-05-08 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6744 0.6744 0.6751 0.6751 -0.0007 -0.10%
2025-05-07 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6751 0.6751 0.6829 0.6829 -0.0078 -1.14%
2025-05-06 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6829 0.6829 0.6698 0.6698 0.0131 1.96%
2025-04-30 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6698 0.6698 0.6668 0.6668 0.0030 0.45%
2025-04-29 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6668 0.6668 0.6626 0.6626 0.0042 0.63%
2025-04-28 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6626 0.6626 0.6600 0.6600 0.0026 0.39%
2025-04-25 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6600 0.6600 0.6629 0.6629 -0.0029 -0.44%
2025-04-24 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6629 0.6629 0.6617 0.6617 0.0012 0.18%
2025-04-23 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6617 0.6617 0.6555 0.6555 0.0062 0.95%
2025-04-22 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6555 0.6555 0.6404 0.6404 0.0151 2.36%
2025-04-21 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6404 0.6404 0.6405 0.6405 -0.0001 -0.02%
2025-04-18 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6405 0.6405 0.6410 0.6410 -0.0005 -0.08%
2025-04-17 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6410 0.6410 0.6360 0.6360 0.0050 0.79%
2025-04-16 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6360 0.6360 0.6479 0.6479 -0.0119 -1.84%
2025-04-15 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6479 0.6479 0.6489 0.6489 -0.0010 -0.15%
2025-04-14 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6489 0.6489 0.6277 0.6277 0.0212 3.38%
2025-04-11 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6277 0.6277 0.6199 0.6199 0.0078 1.26%
2025-04-10 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6199 0.6199 0.6105 0.6105 0.0094 1.54%
2025-04-09 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6105 0.6105 0.5985 0.5985 0.0120 2.01%
2025-04-08 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.5985 0.5985 0.5837 0.5837 0.0148 2.54%
2025-04-07 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.5837 0.5837 0.6587 0.6587 -0.0750 -11.39%
2025-04-03 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6587 0.6587 0.6731 0.6731 -0.0144 -2.14%
2025-04-02 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6731 0.6731 0.6738 0.6738 -0.0007 -0.10%
2025-04-01 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6738 0.6738 0.6644 0.6644 0.0094 1.41%
2025-03-31 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6644 0.6644 0.6714 0.6714 -0.0070 -1.04%
2025-03-28 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6714 0.6714 0.6752 0.6752 -0.0038 -0.56%
2025-03-27 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6752 0.6752 0.6738 0.6738 0.0014 0.21%
2025-03-26 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6738 0.6738 0.6697 0.6697 0.0041 0.61%
2025-03-25 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6697 0.6697 0.6871 0.6871 -0.0174 -2.53%
2025-03-24 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6871 0.6871 0.6759 0.6759 0.0112 1.66%
2025-03-21 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6759 0.6759 0.6925 0.6925 -0.0166 -2.40%
2025-03-20 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6925 0.6925 0.7003 0.7003 -0.0078 -1.11%
2025-03-19 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.7003 0.7003 0.7006 0.7006 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.7006 0.7006 0.6830 0.6830 0.0176 2.58%
2025-03-17 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6830 0.6830 0.6825 0.6825 0.0005 0.07%
2025-03-14 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6825 0.6825 0.6714 0.6714 0.0111 1.65%
2025-03-13 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6714 0.6714 0.6777 0.6777 -0.0063 -0.93%
2025-03-12 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6777 0.6777 0.6785 0.6785 -0.0008 -0.12%
2025-03-11 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6785 0.6785 0.6776 0.6776 0.0009 0.13%
2025-03-10 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6776 0.6776 0.6865 0.6865 -0.0089 -1.30%
2025-03-07 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6865 0.6865 0.6883 0.6883 -0.0018 -0.26%
2025-03-06 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6883 0.6883 0.6656 0.6656 0.0227 3.41%
2025-03-05 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6656 0.6656 0.6418 0.6418 0.0238 3.71%
2025-03-04 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6418 0.6418 0.6423 0.6423 -0.0005 -0.08%
2025-03-03 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6423 0.6423 0.6399 0.6399 0.0024 0.38%
2025-02-28 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6399 0.6399 0.6705 0.6705 -0.0306 -4.56%
2025-02-27 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6705 0.6705 0.6768 0.6768 -0.0063 -0.93%
2025-02-26 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6768 0.6768 0.6528 0.6528 0.0240 3.68%
2025-02-25 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6528 0.6528 0.6632 0.6632 -0.0104 -1.57%
2025-02-24 007182 萬家滬港深藍(lán)籌混合A 0.6632 0.6632 0.6700 0.6700 -0.0068 -1.01%