匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A(添富中證銀行ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007153)
今天最新凈值
1.4657
0.0136 0.9400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4657
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.4657
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6108億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹 孫浩
近一月匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A|添富中證銀行ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A(007153)基金累計(jì)收益率4.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2025-05-22 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0136 |
0.94% |
| 2025-05-21 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4521 |
1.4521 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0203 |
1.42% |
| 2025-05-12 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0186 |
1.32% |
| 2025-05-08 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4079 |
1.4079 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0143 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3936 |
1.3936 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0192 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3762 |
1.3762 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0273 |
-1.95% |
| 2025-04-29 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4082 |
1.4082 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0126 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3956 |
1.3956 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0152 |
1.10% |
