匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A(添富中證銀行ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007153)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4657
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- 累計(jì)凈值：1.4657
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6108億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹 孫浩
今年以來匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A|添富中證銀行ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
今年以來,匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A(007153)基金累計(jì)收益率7.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
007153 |
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1.4519 |
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| 2025-05-22 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.4082 |
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1.4009 |
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1.3857 |
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1.3923 |
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1.3872 |
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|
|
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1.3260 |
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1.3865 |
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1.3865 |
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1.3789 |
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1.3750 |
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1.3791 |
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1.3923 |
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007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3923 |
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007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3865 |
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007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3910 |
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1.3985 |
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1.3806 |
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1.3806 |
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1.3822 |
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匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3552 |
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1.3589 |
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1.3493 |
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007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3611 |
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1.3665 |
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1.3447 |
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1.3469 |
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| 2025-03-03 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3469 |
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007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3471 |
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1.3551 |
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| 2025-02-27 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3551 |
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1.3389 |
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| 2025-02-26 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3389 |
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1.3324 |
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007153 |
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1.3324 |
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| 2025-02-24 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3424 |
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1.3519 |
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| 2025-02-21 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3519 |
1.3519 |
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1.3683 |
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-1.20% |
| 2025-02-20 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3683 |
1.3683 |
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1.3699 |
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-0.12% |
| 2025-02-19 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3699 |
1.3699 |
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1.3759 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-02-18 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0138 |
1.01% |
| 2025-02-17 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-02-14 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3605 |
1.3605 |
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0.40% |
| 2025-02-13 |
007153 |
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1.3605 |
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1.3597 |
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| 2025-02-12 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3597 |
1.3597 |
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1.3496 |
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0.75% |
| 2025-02-11 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0116 |
0.87% |
| 2025-02-10 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3380 |
1.3380 |
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1.3364 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3364 |
1.3364 |
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1.3404 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-02-06 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3401 |
1.3401 |
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0.02% |
| 2025-02-05 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0212 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3435 |
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| 2025-01-22 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
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1.3101 |
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1.3321 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2025-01-14 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0167 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-01-08 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-01-07 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-01-03 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
007153 |
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0278 |
-2.07% |
