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匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A(添富中證銀行ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007153)

今天最新凈值 1.4657 0.0136 0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4657 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值:1.4657
  • 成立日期:2019-04-15
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.6108億
  • 最近資產(chǎn):2.06億
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:過蓓蓓 樂無穹 孫浩
近一周匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A|添富中證銀行ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A(007153)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4519 1.4519 1.4657 1.4657 -0.0138 -0.94%
2025-05-22 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4657 1.4657 1.4521 1.4521 0.0136 0.94%
2025-05-21 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4521 1.4521 1.4425 1.4425 0.0096 0.67%
2025-05-20 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4425 1.4425 1.4401 1.4401 0.0024 0.17%
2025-05-19 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4401 1.4401 1.4447 1.4447 -0.0046 -0.32%