博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C基金凈值查詢(xún)(007148)
今天最新凈值
1.0306
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1774
- 成立日期：2019-04-22
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：97.6506億
- 最近資產(chǎn)：3.14億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張鹿 萬(wàn)志文
近一月博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C基金凈值查詢(xún)
近一月,博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C(007148)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0307 |
1.1775 |
1.0306 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0306 |
1.1774 |
1.0305 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0305 |
1.1773 |
1.0307 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0307 |
1.1775 |
1.0307 |
1.1775 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
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| 2025-05-16 |
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博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0303 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0306 |
1.1774 |
1.0310 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0310 |
1.1778 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0312 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
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-0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0316 |
1.1784 |
1.0312 |
1.1780 |
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| 2025-05-08 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0312 |
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1.0300 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0300 |
1.1768 |
1.0299 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0299 |
1.1767 |
1.0299 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0299 |
1.1767 |
1.0295 |
1.1763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0295 |
1.1763 |
1.0286 |
1.1754 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0286 |
1.1754 |
1.0283 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0283 |
1.1751 |
1.0282 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007148 |
博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C |
1.0282 |
1.1750 |
1.0283 |
1.1751 |
-0.0001 |
-0.01% |
