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博時中債1-3年國開行C(007148)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0306 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1774
  • 成立日期：2019-04-22
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.6506億
  • 最近資產：3.14億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：張鹿 萬志文
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-11 2025-04-11 2025-04-15 每份派現金0.0228元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現金0.0050元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 每份派現金0.0042元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 每份派現金0.0038元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 每份派現金0.0032元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 每份派現金0.0026元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 每份派現金0.0022元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 每份派現金0.0083元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-13 每份派現金0.0078元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 每份派現金0.0010元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 每份派現金0.0085元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現金0.0162元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 每份派現金0.0076元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 每份派現金0.0064元
2021-05-07 2021-05-07 2021-05-11 每份派現金0.0061元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-10 每份派現金0.0007元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 每份派現金0.0105元
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-15 每份派現金0.0069元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派現金0.0073元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 每份派現金0.0084元
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 每份派現金0.0042元