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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢(007124)

今天最新凈值 1.0383 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1818
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.4454億
  • 最近資產(chǎn)：80.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一周工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0384 1.1819 1.0383 1.1818 0.0001 0.01%
2025-05-22 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0383 1.1818 1.0383 1.1818 0.0000 0.00%
2025-05-21 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0383 1.1818 1.0404 1.1818 0.0000 0.00%
2025-05-20 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0404 1.1818 1.0404 1.1818 0.0000 0.00%
2025-05-19 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0404 1.1818 1.0401 1.1815 0.0003 0.03%