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建信中債國開行債A(建信中債3-5年國開行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(007094)

今天最新凈值 1.0393 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2393
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.1076億
  • 最近資產(chǎn)：35.50億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗
近一月建信中債國開行債A|建信中債3-5年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信中債國開行債A(007094)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007094 建信中債國開行債A 1.0394 1.2394 1.0393 1.2393 0.0001 0.01%
2025-05-21 007094 建信中債國開行債A 1.0393 1.2393 1.0394 1.2394 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007094 建信中債國開行債A 1.0394 1.2394 1.0394 1.2394 0.0000 0.00%
2025-05-19 007094 建信中債國開行債A 1.0394 1.2394 1.0390 1.2390 0.0004 0.04%
2025-05-16 007094 建信中債國開行債A 1.0390 1.2390 1.0390 1.2390 0.0000 0.00%
2025-05-15 007094 建信中債國開行債A 1.0390 1.2390 1.0399 1.2399 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 007094 建信中債國開行債A 1.0399 1.2399 1.0403 1.2403 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007094 建信中債國開行債A 1.0403 1.2403 1.0394 1.2394 0.0009 0.09%
2025-05-12 007094 建信中債國開行債A 1.0394 1.2394 1.0407 1.2407 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 007094 建信中債國開行債A 1.0407 1.2407 1.0406 1.2406 0.0001 0.01%
2025-05-08 007094 建信中債國開行債A 1.0406 1.2406 1.0392 1.2392 0.0014 0.13%
2025-05-07 007094 建信中債國開行債A 1.0392 1.2392 1.0390 1.2390 0.0002 0.02%
2025-05-06 007094 建信中債國開行債A 1.0390 1.2390 1.0390 1.2390 0.0000 0.00%
2025-04-30 007094 建信中債國開行債A 1.0390 1.2390 1.0384 1.2384 0.0006 0.06%
2025-04-29 007094 建信中債國開行債A 1.0384 1.2384 1.0376 1.2376 0.0008 0.08%
2025-04-28 007094 建信中債國開行債A 1.0376 1.2376 1.0373 1.2373 0.0003 0.03%
2025-04-25 007094 建信中債國開行債A 1.0373 1.2373 1.0372 1.2372 0.0001 0.01%
2025-04-24 007094 建信中債國開行債A 1.0372 1.2372 1.0373 1.2373 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007094 建信中債國開行債A 1.0373 1.2373 1.0379 1.2379 -0.0006 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%