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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(007093)

今天最新凈值 1.0367 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2051
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.7717億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
近一年鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007093)基金累計收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0368 1.2052 1.0367 1.2051 0.0001 0.01%
2025-05-21 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0367 1.2051 1.0368 1.2052 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0368 1.2052 1.0369 1.2053 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0369 1.2053 1.0364 1.2048 0.0005 0.05%
2025-05-16 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0364 1.2048 1.0365 1.2049 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0365 1.2049 1.0374 1.2058 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0374 1.2058 1.0378 1.2062 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0378 1.2062 1.0368 1.2052 0.0010 0.10%
2025-05-12 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0368 1.2052 1.0383 1.2067 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0383 1.2067 1.0382 1.2066 0.0001 0.01%
2025-05-08 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0382 1.2066 1.0845 1.2052 0.0014 0.13%
2025-05-07 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0845 1.2052 1.0844 1.2051 0.0001 0.01%
2025-05-06 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0844 1.2051 1.0845 1.2052 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0845 1.2052 1.0837 1.2044 0.0008 0.07%
2025-04-29 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0837 1.2044 1.0827 1.2034 0.0010 0.09%
2025-04-28 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0827 1.2034 1.0823 1.2030 0.0004 0.04%
2025-04-25 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0823 1.2030 1.0822 1.2029 0.0001 0.01%
2025-04-24 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0822 1.2029 1.0823 1.2030 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0823 1.2030 1.0829 1.2036 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0829 1.2036 1.0824 1.2031 0.0005 0.05%
2025-04-21 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0824 1.2031 1.0830 1.2037 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0830 1.2037 1.0831 1.2038 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0831 1.2038 1.0834 1.2041 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0834 1.2041 1.0830 1.2037 0.0004 0.04%
2025-04-15 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0830 1.2037 1.0833 1.2040 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0833 1.2040 1.0835 1.2042 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0835 1.2042 1.0829 1.2036 0.0006 0.06%
2025-04-10 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0829 1.2036 1.0820 1.2027 0.0009 0.08%
2025-04-09 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0820 1.2027 1.0816 1.2023 0.0004 0.04%
2025-04-08 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0816 1.2023 1.0840 1.2047 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0840 1.2047 1.0817 1.2024 0.0023 0.21%
2025-04-03 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0817 1.2024 1.0786 1.1993 0.0031 0.29%
2025-04-02 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0786 1.1993 1.0775 1.1982 0.0011 0.10%
2025-04-01 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0775 1.1982 1.0777 1.1984 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0777 1.1984 1.0774 1.1981 0.0003 0.03%
2025-03-28 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0774 1.1981 1.0775 1.1982 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0775 1.1982 1.0807 1.1982 0.0000 0.00%
2025-03-26 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0807 1.1982 1.0800 1.1975 0.0007 0.06%
2025-03-25 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0800 1.1975 1.0799 1.1974 0.0001 0.01%
2025-03-24 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0799 1.1974 1.0796 1.1971 0.0003 0.03%
2025-03-21 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0796 1.1971 1.0803 1.1978 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0803 1.1978 1.0787 1.1962 0.0016 0.15%
2025-03-19 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0787 1.1962 1.0782 1.1957 0.0005 0.05%
2025-03-18 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0782 1.1957 1.0777 1.1952 0.0005 0.05%
2025-03-17 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0777 1.1952 1.0799 1.1974 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0799 1.1974 1.0786 1.1961 0.0013 0.12%
2025-03-13 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0786 1.1961 1.0785 1.1960 0.0001 0.01%
2025-03-12 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0785 1.1960 1.0762 1.1937 0.0023 0.21%
2025-03-11 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0762 1.1937 1.0786 1.1961 -0.0024 -0.22%
2025-03-10 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0786 1.1961 1.0789 1.1964 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0789 1.1964 1.0815 1.1990 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0815 1.1990 1.0829 1.2004 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0829 1.2004 1.0827 1.2002 0.0002 0.02%
2025-03-04 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0827 1.2002 1.0829 1.2004 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0829 1.2004 1.0810 1.1985 0.0019 0.18%
2025-02-28 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0810 1.1985 1.0801 1.1976 0.0009 0.08%
2025-02-27 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0801 1.1976 1.0813 1.1988 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0813 1.1988 1.0811 1.1986 0.0002 0.02%
2025-02-25 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0811 1.1986 1.0802 1.1977 0.0009 0.08%
2025-02-24 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0802 1.1977 1.0822 1.1997 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0822 1.1997 1.0839 1.2014 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0839 1.2014 1.0857 1.2032 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0857 1.2032 1.0846 1.2021 0.0011 0.10%
2025-02-18 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0846 1.2021 1.0854 1.2029 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0854 1.2029 1.0866 1.2041 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0866 1.2041 1.0880 1.2055 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0880 1.2055 1.0885 1.2060 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0885 1.2060 1.0889 1.2064 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0889 1.2064 1.0888 1.2063 0.0001 0.01%
2025-02-10 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0888 1.2063 1.0906 1.2081 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0906 1.2081 1.0908 1.2083 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0908 1.2083 1.0897 1.2072 0.0011 0.10%
2025-02-05 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0897 1.2072 1.0889 1.2064 0.0008 0.07%
2025-01-27 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0889 1.2064 1.0869 1.2044 0.0020 0.18%
2025-01-22 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0880 1.2055 1.0883 1.2058 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0884 1.2059 1.0861 1.2036 0.0023 0.21%
2025-01-13 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0861 1.2036 1.0876 1.2051 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0876 1.2051 1.0875 1.2050 0.0001 0.01%
2025-01-09 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0875 1.2050 1.0891 1.2066 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0891 1.2066 1.0897 1.2072 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0897 1.2072 1.0912 1.2087 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0912 1.2087 1.0915 1.2090 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0915 1.2090 1.0905 1.2080 0.0010 0.09%
2025-01-02 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0905 1.2080 1.0892 1.2067 0.0013 0.12%
2024-12-31 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0892 1.2067 1.0886 1.2061 0.0006 0.06%
2024-12-26 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1333 1.2054 1.1320 1.2041 0.0013 0.11%
2024-12-25 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1320 1.2041 1.1335 1.2056 -0.0015 -0.13%
2024-12-24 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1335 1.2056 1.1344 1.2065 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1344 1.2065 1.1339 1.2060 0.0005 0.04%
2024-12-20 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1339 1.2060 1.1314 1.2035 0.0025 0.22%
2024-12-19 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1314 1.2035 1.1301 1.2022 0.0013 0.12%
2024-12-18 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1301 1.2022 1.1307 1.2028 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1307 1.2028 1.1313 1.2034 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1313 1.2034 1.1298 1.2019 0.0015 0.13%
2024-12-13 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1298 1.2019 1.1276 1.1997 0.0022 0.20%
2024-12-12 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1276 1.1997 1.1261 1.1982 0.0015 0.13%
2024-12-11 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1261 1.1982 1.1255 1.1976 0.0006 0.05%
2024-12-10 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1255 1.1976 1.1226 1.1947 0.0029 0.26%
2024-12-09 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1226 1.1947 1.1211 1.1932 0.0015 0.13%
2024-12-06 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1211 1.1932 1.1214 1.1935 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1214 1.1935 1.1214 1.1935 0.0000 0.00%
2024-12-04 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1214 1.1935 1.1204 1.1925 0.0010 0.09%
2024-12-03 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1204 1.1925 1.1206 1.1927 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1206 1.1927 1.1181 1.1902 0.0025 0.22%
2024-11-29 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1181 1.1902 1.1168 1.1889 0.0013 0.12%
2024-11-28 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1168 1.1889 1.1159 1.1880 0.0009 0.08%
2024-11-27 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1159 1.1880 1.1158 1.1879 0.0001 0.01%
2024-11-26 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1158 1.1879 1.1157 1.1878 0.0001 0.01%
2024-11-25 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1157 1.1878 1.1152 1.1873 0.0005 0.04%
2024-11-22 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1152 1.1873 1.1152 1.1873 0.0000 0.00%
2024-11-21 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1152 1.1873 1.1145 1.1866 0.0007 0.06%
2024-11-20 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1145 1.1866 1.1145 1.1866 0.0000 0.00%
2024-11-19 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1145 1.1866 1.1140 1.1861 0.0005 0.04%
2024-11-18 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1140 1.1861 1.1146 1.1867 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1146 1.1867 1.1145 1.1866 0.0001 0.01%
2024-11-14 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1145 1.1866 1.1142 1.1863 0.0003 0.03%
2024-11-13 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1142 1.1863 1.1145 1.1866 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1145 1.1866 1.1139 1.1860 0.0006 0.05%
2024-11-11 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1139 1.1860 1.1136 1.1857 0.0003 0.03%
2024-11-08 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1136 1.1857 1.1135 1.1856 0.0001 0.01%
2024-11-07 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1135 1.1856 1.1126 1.1847 0.0009 0.08%
2024-11-06 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1126 1.1847 1.1130 1.1851 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1130 1.1851 1.1128 1.1849 0.0002 0.02%
2024-11-04 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1128 1.1849 1.1127 1.1848 0.0001 0.01%
2024-11-01 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1127 1.1848 1.1119 1.1840 0.0008 0.07%
2024-10-31 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1119 1.1840 1.1110 1.1831 0.0009 0.08%
2024-10-30 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1110 1.1831 1.1112 1.1833 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1112 1.1833 1.1110 1.1831 0.0002 0.02%
2024-10-28 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1110 1.1831 1.1109 1.1830 0.0001 0.01%
2024-10-25 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1109 1.1830 1.1099 1.1820 0.0010 0.09%
2024-10-24 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1099 1.1820 1.1100 1.1821 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1100 1.1821 1.1105 1.1826 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1105 1.1826 1.1118 1.1839 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1118 1.1839 1.1120 1.1841 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1120 1.1841 1.1128 1.1849 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1128 1.1849 1.1117 1.1838 0.0011 0.10%
2024-10-16 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1117 1.1838 1.1123 1.1844 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1123 1.1844 1.1119 1.1840 0.0004 0.04%
2024-10-14 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1119 1.1840 1.1112 1.1833 0.0007 0.06%
2024-10-11 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1112 1.1833 1.1105 1.1826 0.0007 0.06%
2024-10-10 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1105 1.1826 1.1081 1.1802 0.0024 0.22%
2024-10-09 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1081 1.1802 1.1072 1.1793 0.0009 0.08%
2024-10-08 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1072 1.1793 1.1093 1.1814 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1093 1.1814 1.1105 1.1826 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1105 1.1826 1.1143 1.1864 -0.0038 -0.34%
2024-09-26 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1143 1.1864 1.1617 1.1874 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1617 1.1874 1.1591 1.1848 0.0026 0.22%
2024-09-24 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1591 1.1848 1.1595 1.1852 -0.0004 -0.03%
2024-09-23 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1595 1.1852 1.1593 1.1850 0.0002 0.02%
2024-09-20 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1593 1.1850 1.1589 1.1846 0.0004 0.03%
2024-09-19 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1589 1.1846 1.1591 1.1848 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1591 1.1848 1.1586 1.1843 0.0005 0.04%
2024-09-13 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1586 1.1843 1.1581 1.1838 0.0005 0.04%
2024-09-12 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1581 1.1838 1.1581 1.1838 0.0000 0.00%
2024-09-11 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1581 1.1838 1.1569 1.1826 0.0012 0.10%
2024-09-10 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1569 1.1826 1.1565 1.1822 0.0004 0.03%
2024-09-09 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1565 1.1822 1.1561 1.1818 0.0004 0.03%
2024-09-06 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1561 1.1818 1.1561 1.1818 0.0000 0.00%
2024-09-05 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1561 1.1818 1.1560 1.1817 0.0001 0.01%
2024-09-04 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1560 1.1817 1.1557 1.1814 0.0003 0.03%
2024-09-03 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1557 1.1814 1.1549 1.1806 0.0008 0.07%
2024-09-02 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1549 1.1806 1.1532 1.1789 0.0017 0.15%
2024-08-30 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1532 1.1789 1.1529 1.1786 0.0003 0.03%
2024-08-29 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1529 1.1786 1.1531 1.1788 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1531 1.1788 1.1518 1.1775 0.0013 0.11%
2024-08-27 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1518 1.1775 1.1531 1.1788 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1531 1.1788 1.1534 1.1791 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1534 1.1791 1.1525 1.1782 0.0009 0.08%
2024-08-22 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1525 1.1782 1.1521 1.1778 0.0004 0.03%
2024-08-21 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1521 1.1778 1.1519 1.1776 0.0002 0.02%
2024-08-20 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1519 1.1776 1.1520 1.1777 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1520 1.1777 1.1516 1.1773 0.0004 0.03%
2024-08-16 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1516 1.1773 1.1518 1.1775 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1518 1.1775 1.1529 1.1786 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1529 1.1786 1.1523 1.1780 0.0006 0.05%
2024-08-13 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1523 1.1780 1.1502 1.1759 0.0021 0.18%
2024-08-12 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1502 1.1759 1.1531 1.1788 -0.0029 -0.25%
2024-08-09 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1531 1.1788 1.1543 1.1800 -0.0012 -0.10%
2024-08-08 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1543 1.1800 1.1558 1.1815 -0.0015 -0.13%
2024-08-07 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1558 1.1815 1.1555 1.1812 0.0003 0.03%
2024-08-06 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1555 1.1812 1.1558 1.1815 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1558 1.1815 1.1556 1.1813 0.0002 0.02%
2024-08-02 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1556 1.1813 1.1554 1.1811 0.0002 0.02%
2024-07-31 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1543 1.1800 1.1531 1.1788 0.0012 0.10%
2024-07-30 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1531 1.1788 1.1526 1.1783 0.0005 0.04%
2024-07-29 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1526 1.1783 1.1520 1.1777 0.0006 0.05%
2024-07-26 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1520 1.1777 1.1519 1.1776 0.0001 0.01%
2024-07-25 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1519 1.1776 1.1517 1.1774 0.0002 0.02%
2024-07-24 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1517 1.1774 1.1519 1.1776 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1519 1.1776 1.1508 1.1765 0.0011 0.10%
2024-07-22 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1508 1.1765 1.1488 1.1745 0.0020 0.17%
2024-07-19 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1488 1.1745 1.1482 1.1739 0.0006 0.05%
2024-07-18 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1482 1.1739 1.1485 1.1742 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1485 1.1742 1.1483 1.1740 0.0002 0.02%
2024-07-16 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1483 1.1740 1.1481 1.1738 0.0002 0.02%
2024-07-15 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1481 1.1738 1.1475 1.1732 0.0006 0.05%
2024-07-12 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1475 1.1732 1.1472 1.1729 0.0003 0.03%
2024-07-11 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1472 1.1729 1.1468 1.1725 0.0004 0.03%
2024-07-10 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1468 1.1725 1.1467 1.1724 0.0001 0.01%
2024-07-09 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1467 1.1724 1.1457 1.1714 0.0010 0.09%
2024-07-08 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1457 1.1714 1.1470 1.1727 -0.0013 -0.11%
2024-07-05 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1470 1.1727 1.1478 1.1735 -0.0008 -0.07%
2024-07-04 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1478 1.1735 1.1482 1.1739 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1482 1.1739 1.1475 1.1732 0.0007 0.06%
2024-07-02 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1475 1.1732 1.1463 1.1720 0.0012 0.10%
2024-07-01 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1463 1.1720 1.1477 1.1734 -0.0014 -0.12%
2024-06-28 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1477 1.1734 1.1478 1.1735 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1478 1.1735 1.1470 1.1727 0.0008 0.07%
2024-06-26 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1470 1.1727 1.1519 1.1719 0.0008 0.07%
2024-06-25 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1519 1.1719 1.1511 1.1711 0.0008 0.07%
2024-06-24 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1511 1.1711 1.1503 1.1703 0.0008 0.07%
2024-06-21 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1503 1.1703 1.1507 1.1707 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1507 1.1707 1.1507 1.1707 0.0000 0.00%
2024-06-19 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1507 1.1707 1.1493 1.1693 0.0014 0.12%
2024-06-18 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1493 1.1693 1.1487 1.1687 0.0006 0.05%
2024-06-17 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1487 1.1687 1.1488 1.1688 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1488 1.1688 1.1485 1.1685 0.0003 0.03%
2024-06-13 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1485 1.1685 1.1484 1.1684 0.0001 0.01%
2024-06-12 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1484 1.1684 1.1486 1.1686 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1486 1.1686 1.1483 1.1683 0.0003 0.03%
2024-06-07 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1483 1.1683 1.1482 1.1682 0.0001 0.01%
2024-06-06 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1482 1.1682 1.1481 1.1681 0.0001 0.01%
2024-06-05 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1481 1.1681 1.1476 1.1676 0.0005 0.04%
2024-06-04 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1476 1.1676 1.1473 1.1673 0.0003 0.03%
2024-06-03 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1473 1.1673 1.1464 1.1664 0.0009 0.08%
2024-05-31 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1464 1.1664 1.1463 1.1663 0.0001 0.01%
2024-05-30 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1463 1.1663 1.1463 1.1663 0.0000 0.00%
2024-05-29 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1463 1.1663 1.1460 1.1660 0.0003 0.03%
2024-05-28 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1460 1.1660 1.1456 1.1656 0.0004 0.03%
2024-05-27 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1456 1.1656 1.1452 1.1652 0.0004 0.03%
2024-05-24 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1452 1.1652 1.1455 1.1655 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.1455 1.1655 1.1449 1.1649 0.0006 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%