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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007093)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0367 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2051
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.7717億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-08 2025-05-08 2025-05-09 每份派現(xiàn)金0.0477元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0032元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 每份派現(xiàn)金0.0454元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0464元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0057元