東興興福一年定開債券A(東興興福一年定開)基金凈值查詢(007091)
今天最新凈值
1.3632
-0.0009 -0.0700%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3632
- 成立日期：2019-04-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.5676億
- 最近資產(chǎn)：9.80億
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：張琳娜 司馬義買買提
近半年東興興福一年定開債券A|東興興福一年定開基金凈值查詢
近半年,東興興福一年定開債券A(007091)基金累計(jì)收益率5.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3678 |
1.3678 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3641 |
1.3641 |
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1.3626 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3626 |
1.3626 |
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1.3582 |
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0.32% |
| 2025-04-25 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
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1.3582 |
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| 2025-04-18 |
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東興興福一年定開債券A |
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1.3584 |
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| 2025-04-11 |
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東興興福一年定開債券A |
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1.3572 |
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| 2025-04-03 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
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1.3522 |
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1.3410 |
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| 2025-03-28 |
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東興興福一年定開債券A |
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1.3410 |
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| 2025-03-21 |
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東興興福一年定開債券A |
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|
|
| 2025-03-14 |
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東興興福一年定開債券A |
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| 2025-03-07 |
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東興興福一年定開債券A |
1.3354 |
1.3354 |
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-0.32% |
| 2025-02-28 |
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東興興福一年定開債券A |
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1.3397 |
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1.3434 |
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| 2025-02-21 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
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1.3513 |
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| 2025-02-14 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3513 |
1.3513 |
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1.3523 |
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| 2025-02-07 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
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1.3523 |
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1.3472 |
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| 2025-01-27 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
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1.3472 |
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1.3445 |
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0.20% |
| 2025-01-17 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
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1.3454 |
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1.3464 |
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-0.07% |
| 2025-01-10 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3464 |
1.3464 |
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-0.02% |
| 2025-01-03 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3467 |
1.3467 |
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1.3406 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-12-31 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3406 |
1.3406 |
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1.3374 |
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0.24% |
| 2024-12-20 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3363 |
1.3363 |
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0.35% |
| 2024-12-13 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3317 |
1.3317 |
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1.3184 |
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1.01% |
| 2024-12-06 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
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1.3184 |
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1.3065 |
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0.91% |
| 2024-11-29 |
007091 |
東興興福一年定開債券A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0101 |
0.78% |
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