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中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A(中加聚盈定開(kāi)債券A)基金凈值查詢(007061)

今天最新凈值 1.0384 -0.0001 -0.0100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0384 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.2979
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7648億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一月中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A|中加聚盈定開(kāi)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A(007061)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0384 1.2979 1.0385 1.2980 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0385 1.2980 1.0391 1.2986 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0391 1.2986 1.0392 1.2987 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0392 1.2987 1.0382 1.2977 0.0010 0.10%
2025-05-12 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0382 1.2977 1.0391 1.2986 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0391 1.2986 1.0388 1.2983 0.0003 0.03%
2025-05-08 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0388 1.2983 1.0374 1.2969 0.0014 0.13%
2025-05-07 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0374 1.2969 1.0376 1.2971 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0376 1.2971 1.0366 1.2961 0.0010 0.10%
2025-04-30 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0366 1.2961 1.0360 1.2955 0.0006 0.06%
2025-04-29 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0360 1.2955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0450 1.2945 1.0447 1.2942 0.0003 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開(kāi)放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%