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匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A(匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007060)

今天最新凈值 1.2454 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2454
  • 成立日期：2019-05-17
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2120億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 李彪
近一周匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A|匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A(007060)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2539 1.2539 1.2454 1.2454 0.0085 0.68%
2025-05-19 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2447 1.2447 0.0007 0.06%
2025-05-16 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2430 1.2430 0.0017 0.14%