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建信中債1-3年國開債C(建信中債1-3年國開行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(007027)

今天最新凈值 1.0689 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1949
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4152億
  • 最近資產(chǎn)：85.61億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一年建信中債1-3年國開債C|建信中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信中債1-3年國開債C(007027)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0689 1.1949 0.0000 0.00%
2025-05-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0689 1.1949 0.0000 0.00%
2025-05-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0689 1.1949 0.0000 0.00%
2025-05-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0686 1.1946 0.0003 0.03%
2025-05-16 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0686 1.1946 1.0687 1.1947 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0687 1.1947 1.0690 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0690 1.1950 1.0691 1.1951 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0691 1.1951 1.0687 1.1947 0.0004 0.04%
2025-05-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0687 1.1947 1.0694 1.1954 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0694 1.1954 1.0692 1.1952 0.0002 0.02%
2025-05-08 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0692 1.1952 1.0685 1.1945 0.0007 0.07%
2025-05-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0685 1.1945 1.0684 1.1944 0.0001 0.01%
2025-05-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0684 1.1944 1.0682 1.1942 0.0002 0.02%
2025-04-30 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0682 1.1942 1.0681 1.1941 0.0001 0.01%
2025-04-29 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0681 1.1941 1.0676 1.1936 0.0005 0.05%
2025-04-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0676 1.1936 1.0674 1.1934 0.0002 0.02%
2025-04-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0674 1.1934 0.0000 0.00%
2025-04-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0674 1.1934 0.0000 0.00%
2025-04-23 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0676 1.1936 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0676 1.1936 1.0673 1.1933 0.0003 0.03%
2025-04-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0673 1.1933 1.0675 1.1935 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0675 1.1935 1.0674 1.1934 0.0001 0.01%
2025-04-17 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0675 1.1935 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0675 1.1935 1.0674 1.1934 0.0001 0.01%
2025-04-15 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0675 1.1935 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0675 1.1935 1.0674 1.1934 0.0001 0.01%
2025-04-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0673 1.1933 0.0001 0.01%
2025-04-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0673 1.1933 1.0669 1.1929 0.0004 0.04%
2025-04-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0669 1.1929 1.0666 1.1926 0.0003 0.03%
2025-04-08 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0666 1.1926 1.0679 1.1939 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0679 1.1939 1.0662 1.1922 0.0017 0.16%
2025-04-03 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0662 1.1922 1.0650 1.1910 0.0012 0.11%
2025-04-02 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0650 1.1910 1.0646 1.1906 0.0004 0.04%
2025-04-01 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0646 1.1906 1.0646 1.1906 0.0000 0.00%
2025-03-31 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0646 1.1906 1.0645 1.1905 0.0001 0.01%
2025-03-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0645 1.1905 1.0643 1.1903 0.0002 0.02%
2025-03-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0643 1.1903 1.0643 1.1903 0.0000 0.00%
2025-03-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0643 1.1903 1.0641 1.1901 0.0002 0.02%
2025-03-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0641 1.1901 1.0640 1.1900 0.0001 0.01%
2025-03-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0640 1.1900 1.0638 1.1898 0.0002 0.02%
2025-03-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0638 1.1898 1.0639 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0639 1.1899 1.0632 1.1892 0.0007 0.07%
2025-03-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0632 1.1892 1.0630 1.1890 0.0002 0.02%
2025-03-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0630 1.1890 1.0628 1.1888 0.0002 0.02%
2025-03-17 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0628 1.1888 1.0635 1.1895 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0635 1.1895 1.0631 1.1891 0.0004 0.04%
2025-03-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0631 1.1891 1.0631 1.1891 0.0000 0.00%
2025-03-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0631 1.1891 1.0621 1.1881 0.0010 0.09%
2025-03-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0621 1.1881 1.0629 1.1889 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0629 1.1889 1.0631 1.1891 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0631 1.1891 1.0639 1.1899 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0639 1.1899 1.0644 1.1904 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0644 1.1904 1.0644 1.1904 0.0000 0.00%
2025-03-04 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0644 1.1904 1.0643 1.1903 0.0001 0.01%
2025-03-03 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0643 1.1903 1.0634 1.1894 0.0009 0.08%
2025-02-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0634 1.1894 1.0630 1.1890 0.0004 0.04%
2025-02-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0630 1.1890 1.0636 1.1896 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0636 1.1896 1.0635 1.1895 0.0001 0.01%
2025-02-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0635 1.1895 1.0633 1.1893 0.0002 0.02%
2025-02-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0633 1.1893 1.0640 1.1900 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0640 1.1900 1.0645 1.1905 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0645 1.1905 1.0651 1.1911 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0651 1.1911 1.0648 1.1908 0.0003 0.03%
2025-02-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0648 1.1908 1.0652 1.1912 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0652 1.1912 1.0656 1.1916 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0656 1.1916 1.0662 1.1922 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0662 1.1922 1.0665 1.1925 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0665 1.1925 1.0666 1.1926 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0666 1.1926 1.0666 1.1926 0.0000 0.00%
2025-02-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0666 1.1926 1.0673 1.1933 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0673 1.1933 1.0674 1.1934 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0669 1.1929 0.0005 0.05%
2025-02-05 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0669 1.1929 1.0664 1.1924 0.0005 0.05%
2025-01-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0664 1.1924 1.0653 1.1913 0.0011 0.10%
2025-01-22 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0658 1.1918 1.0659 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0660 1.1920 1.0652 1.1912 0.0008 0.08%
2025-01-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0652 1.1912 1.0659 1.1919 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0659 1.1919 1.0659 1.1919 0.0000 0.00%
2025-01-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0659 1.1919 1.0668 1.1928 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0668 1.1928 1.0673 1.1933 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0673 1.1933 1.0682 1.1942 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0682 1.1942 1.0684 1.1944 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0684 1.1944 1.0681 1.1941 0.0003 0.03%
2025-01-02 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0681 1.1941 1.0678 1.1938 0.0003 0.03%
2024-12-31 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0678 1.1938 1.0677 1.1937 0.0001 0.01%
2024-12-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0671 1.1931 1.0670 1.1930 0.0001 0.01%
2024-12-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0670 1.1930 1.0675 1.1935 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0675 1.1935 1.0674 1.1934 0.0001 0.01%
2024-12-23 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0674 1.1934 1.0666 1.1926 0.0008 0.08%
2024-12-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0666 1.1926 1.0655 1.1915 0.0011 0.10%
2024-12-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0655 1.1915 1.0650 1.1910 0.0005 0.05%
2024-12-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0650 1.1910 1.0649 1.1909 0.0001 0.01%
2024-12-17 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0649 1.1909 1.0651 1.1911 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0651 1.1911 1.0646 1.1906 0.0005 0.05%
2024-12-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0646 1.1906 1.0634 1.1894 0.0012 0.11%
2024-12-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0634 1.1894 1.0628 1.1888 0.0006 0.06%
2024-12-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0628 1.1888 1.0624 1.1884 0.0004 0.04%
2024-12-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0624 1.1884 1.0615 1.1875 0.0009 0.08%
2024-12-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0615 1.1875 1.0611 1.1871 0.0004 0.04%
2024-12-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0611 1.1871 1.0612 1.1872 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0612 1.1872 1.0611 1.1871 0.0001 0.01%
2024-12-04 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0611 1.1871 1.0607 1.1867 0.0004 0.04%
2024-12-03 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0607 1.1867 1.0609 1.1869 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0609 1.1869 1.0594 1.1854 0.0015 0.14%
2024-11-29 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0594 1.1854 1.0586 1.1846 0.0008 0.08%
2024-11-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0586 1.1846 1.0582 1.1842 0.0004 0.04%
2024-11-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0582 1.1842 1.0582 1.1842 0.0000 0.00%
2024-11-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0582 1.1842 1.0582 1.1842 0.0000 0.00%
2024-11-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0582 1.1842 1.0579 1.1839 0.0003 0.03%
2024-11-22 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0579 1.1839 1.0579 1.1839 0.0000 0.00%
2024-11-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0579 1.1839 1.0577 1.1837 0.0002 0.02%
2024-11-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0577 1.1837 1.0577 1.1837 0.0000 0.00%
2024-11-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0577 1.1837 1.0576 1.1836 0.0001 0.01%
2024-11-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0576 1.1836 1.0577 1.1837 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0577 1.1837 1.0576 1.1836 0.0001 0.01%
2024-11-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0576 1.1836 1.0575 1.1835 0.0001 0.01%
2024-11-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0575 1.1835 1.0576 1.1836 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0576 1.1836 1.0574 1.1834 0.0002 0.02%
2024-11-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0574 1.1834 1.0572 1.1832 0.0002 0.02%
2024-11-08 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0572 1.1832 1.0572 1.1832 0.0000 0.00%
2024-11-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0572 1.1832 1.0567 1.1827 0.0005 0.05%
2024-11-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0567 1.1827 1.0568 1.1828 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0568 1.1828 1.0567 1.1827 0.0001 0.01%
2024-11-04 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0567 1.1827 1.0566 1.1826 0.0001 0.01%
2024-11-01 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0566 1.1826 1.0561 1.1821 0.0005 0.05%
2024-10-31 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0561 1.1821 1.0558 1.1818 0.0003 0.03%
2024-10-30 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0558 1.1818 1.0557 1.1817 0.0001 0.01%
2024-10-29 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0557 1.1817 1.0555 1.1815 0.0002 0.02%
2024-10-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0555 1.1815 1.0554 1.1814 0.0001 0.01%
2024-10-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0554 1.1814 1.0550 1.1810 0.0004 0.04%
2024-10-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0550 1.1810 1.0548 1.1808 0.0002 0.02%
2024-10-23 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0548 1.1808 1.0551 1.1811 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0551 1.1811 1.0557 1.1817 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0557 1.1817 1.0557 1.1817 0.0000 0.00%
2024-10-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0557 1.1817 1.0560 1.1820 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0560 1.1820 1.0557 1.1817 0.0003 0.03%
2024-10-16 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0557 1.1817 1.0559 1.1819 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0559 1.1819 1.0557 1.1817 0.0002 0.02%
2024-10-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0557 1.1817 1.0552 1.1812 0.0005 0.05%
2024-10-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0552 1.1812 1.0545 1.1805 0.0007 0.07%
2024-10-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0545 1.1805 1.0532 1.1792 0.0013 0.12%
2024-10-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0532 1.1792 1.0533 1.1793 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0533 1.1793 1.0546 1.1806 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0546 1.1806 1.0551 1.1811 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0551 1.1811 1.0565 1.1825 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0565 1.1825 1.0566 1.1826 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0566 1.1826 1.0555 1.1815 0.0011 0.10%
2024-09-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0555 1.1815 1.0555 1.1815 0.0000 0.00%
2024-09-23 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0555 1.1815 1.0555 1.1815 0.0000 0.00%
2024-09-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0555 1.1815 1.0554 1.1814 0.0001 0.01%
2024-09-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0554 1.1814 1.0556 1.1816 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0556 1.1816 1.0551 1.1811 0.0005 0.05%
2024-09-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0551 1.1811 1.0550 1.1810 0.0001 0.01%
2024-09-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0550 1.1810 1.0550 1.1810 0.0000 0.00%
2024-09-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0550 1.1810 1.0545 1.1805 0.0005 0.05%
2024-09-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0545 1.1805 1.0545 1.1805 0.0000 0.00%
2024-09-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0545 1.1805 1.0542 1.1802 0.0003 0.03%
2024-09-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0542 1.1802 1.0541 1.1801 0.0001 0.01%
2024-09-05 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0541 1.1801 1.0540 1.1800 0.0001 0.01%
2024-09-04 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0540 1.1800 1.0539 1.1799 0.0001 0.01%
2024-09-03 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0539 1.1799 1.0536 1.1796 0.0003 0.03%
2024-09-02 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0536 1.1796 1.0528 1.1788 0.0008 0.08%
2024-08-30 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0528 1.1788 1.0527 1.1787 0.0001 0.01%
2024-08-29 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0527 1.1787 1.0526 1.1786 0.0001 0.01%
2024-08-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0526 1.1786 1.0523 1.1783 0.0003 0.03%
2024-08-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0523 1.1783 1.0528 1.1788 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0528 1.1788 1.0527 1.1787 0.0001 0.01%
2024-08-23 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0527 1.1787 1.0524 1.1784 0.0003 0.03%
2024-08-22 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0524 1.1784 1.0522 1.1782 0.0002 0.02%
2024-08-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0522 1.1782 1.0522 1.1782 0.0000 0.00%
2024-08-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0522 1.1782 1.0523 1.1783 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0523 1.1783 1.0521 1.1781 0.0002 0.02%
2024-08-16 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0521 1.1781 1.0522 1.1782 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0522 1.1782 1.0526 1.1786 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0526 1.1786 1.0522 1.1782 0.0004 0.04%
2024-08-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0522 1.1782 1.0514 1.1774 0.0008 0.08%
2024-08-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0514 1.1774 1.0525 1.1785 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0525 1.1785 1.0532 1.1792 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0532 1.1792 1.0539 1.1799 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0539 1.1799 1.0538 1.1798 0.0001 0.01%
2024-08-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0538 1.1798 1.0540 1.1800 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0540 1.1800 1.0537 1.1797 0.0003 0.03%
2024-08-02 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0537 1.1797 1.0534 1.1794 0.0003 0.03%
2024-07-31 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0527 1.1787 1.0522 1.1782 0.0005 0.05%
2024-07-30 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0522 1.1782 1.0520 1.1780 0.0002 0.02%
2024-07-29 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0520 1.1780 1.0516 1.1776 0.0004 0.04%
2024-07-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0516 1.1776 1.0516 1.1776 0.0000 0.00%
2024-07-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0516 1.1776 1.0515 1.1775 0.0001 0.01%
2024-07-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0515 1.1775 1.0516 1.1776 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0516 1.1776 1.0511 1.1771 0.0005 0.05%
2024-07-22 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0511 1.1771 1.0500 1.1760 0.0011 0.10%
2024-07-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0500 1.1760 1.0497 1.1757 0.0003 0.03%
2024-07-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0497 1.1757 1.0499 1.1759 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0499 1.1759 1.0500 1.1760 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0500 1.1760 1.0499 1.1759 0.0001 0.01%
2024-07-15 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0499 1.1759 1.0496 1.1756 0.0003 0.03%
2024-07-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0496 1.1756 1.0493 1.1753 0.0003 0.03%
2024-07-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0493 1.1753 1.0489 1.1749 0.0004 0.04%
2024-07-10 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0489 1.1749 1.0489 1.1749 0.0000 0.00%
2024-07-09 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0489 1.1749 1.0483 1.1743 0.0006 0.06%
2024-07-08 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0483 1.1743 1.0490 1.1750 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0490 1.1750 1.0493 1.1753 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0493 1.1753 1.0494 1.1754 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0494 1.1754 1.0489 1.1749 0.0005 0.05%
2024-07-02 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0489 1.1749 1.0483 1.1743 0.0006 0.06%
2024-07-01 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0483 1.1743 1.0488 1.1748 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0488 1.1748 1.0488 1.1748 0.0000 0.00%
2024-06-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0488 1.1748 1.0484 1.1744 0.0004 0.04%
2024-06-26 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0484 1.1744 1.0480 1.1740 0.0004 0.04%
2024-06-25 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0480 1.1740 1.0476 1.1736 0.0004 0.04%
2024-06-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0476 1.1736 1.0470 1.1730 0.0006 0.06%
2024-06-21 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0470 1.1730 1.0473 1.1733 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0473 1.1733 1.0472 1.1732 0.0001 0.01%
2024-06-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0472 1.1732 1.0465 1.1725 0.0007 0.07%
2024-06-18 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0465 1.1725 1.0462 1.1722 0.0003 0.03%
2024-06-17 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0462 1.1722 1.0463 1.1723 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0463 1.1723 1.0460 1.1720 0.0003 0.03%
2024-06-13 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0460 1.1720 1.0459 1.1719 0.0001 0.01%
2024-06-12 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0459 1.1719 1.0461 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0461 1.1721 1.0459 1.1719 0.0002 0.02%
2024-06-07 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0459 1.1719 1.0459 1.1719 0.0000 0.00%
2024-06-06 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0459 1.1719 1.0459 1.1719 0.0000 0.00%
2024-06-05 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0459 1.1719 1.0453 1.1713 0.0006 0.06%
2024-06-04 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0453 1.1713 1.0451 1.1711 0.0002 0.02%
2024-06-03 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0451 1.1711 1.0444 1.1704 0.0007 0.07%
2024-05-31 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0444 1.1704 1.0444 1.1704 0.0000 0.00%
2024-05-30 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0444 1.1704 1.0443 1.1703 0.0001 0.01%
2024-05-29 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0443 1.1703 1.0441 1.1701 0.0002 0.02%
2024-05-28 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0441 1.1701 1.0437 1.1697 0.0004 0.04%
2024-05-27 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0437 1.1697 1.0436 1.1696 0.0001 0.01%
2024-05-24 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0436 1.1696 1.0437 1.1697 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0437 1.1697 1.0433 1.1693 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%