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建信中債1-3年國開債C(建信中債1-3年國開行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(007027)

今天最新凈值 1.0689 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1949
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4152億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一周建信中債1-3年國開債C|建信中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信中債1-3年國開債C(007027)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0689 1.1949 0.0000 0.00%
2025-05-19 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0689 1.1949 1.0686 1.1946 0.0003 0.03%
2025-05-16 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0686 1.1946 1.0687 1.1947 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007027 建信中債1-3年國開債C 1.0687 1.1947 1.0690 1.1950 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%